基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1598 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1630 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊诚纯债债券C(008874)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/25 | 1.1598 | 1.163 | 0.017% | |
| 2025/4/24 | 1.1596 | 1.1628 | -0.017% | |
| 2025/4/23 | 1.1598 | 1.163 | -0.034% | |
| 2025/4/22 | 1.1602 | 1.1634 | 0.043% | |
| 2025/4/21 | 1.1597 | 1.1629 | -0.043% | |
| 2025/4/18 | 1.1602 | 1.1634 | -0.009% | |
| 2025/4/17 | 1.1603 | 1.1635 | -0.026% | |
| 2025/4/16 | 1.1606 | 1.1638 | 0.017% | |
| 2025/4/15 | 1.1604 | 1.1636 | -0.026% | |
| 2025/4/14 | 1.1607 | 1.1639 | 0% | |
| 2025/4/11 | 1.1607 | 1.1639 | 0.017% | |
| 2025/4/10 | 1.1605 | 1.1637 | 0.086% | |
| 2025/4/9 | 1.1595 | 1.1627 | 0.06% | |
| 2025/4/8 | 1.1588 | 1.162 | -0.146% | |
| 2025/4/7 | 1.1605 | 1.1637 | 0.164% | |
| 2025/4/3 | 1.1586 | 1.1618 | 0.268% | |
| 2025/4/2 | 1.1555 | 1.1587 | 0.104% | |
| 2025/4/1 | 1.1543 | 1.1575 | -0.009% | |
| 2025/3/31 | 1.1544 | 1.1576 | 0.009% | |
| 2025/3/28 | 1.1543 | 1.1575 | 0.009% | |
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