基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1792 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2153 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊诚纯债债券A(008873)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 1.1795 | 1.2156 | 0.025% | |
| 2026/5/12 | 1.1792 | 1.2153 | -0.119% | |
| 2026/5/11 | 1.1806 | 1.2167 | 0.11% | |
| 2026/5/8 | 1.1793 | 1.2154 | 0.042% | |
| 2026/5/7 | 1.1788 | 1.2149 | 0.102% | |
| 2026/5/6 | 1.1776 | 1.2137 | 0.162% | |
| 2026/4/30 | 1.1757 | 1.2118 | 0.009% | |
| 2026/4/29 | 1.1756 | 1.2117 | 0.196% | |
| 2026/4/28 | 1.1733 | 1.2094 | -0.026% | |
| 2026/4/27 | 1.1736 | 1.2097 | -0.009% | |
| 2026/4/24 | 1.1737 | 1.2098 | 0.06% | |
| 2026/4/23 | 1.173 | 1.2091 | -0.077% | |
| 2026/4/22 | 1.1739 | 1.21 | 0.119% | |
| 2026/4/21 | 1.1725 | 1.2086 | 0.034% | |
| 2026/4/20 | 1.1721 | 1.2082 | 0.017% | |
| 2026/4/17 | 1.1719 | 1.208 | 0.077% | |
| 2026/4/16 | 1.171 | 1.2071 | 0.145% | |
| 2026/4/15 | 1.1693 | 1.2054 | 0.043% | |
| 2026/4/14 | 1.1688 | 1.2049 | 0.103% | |
| 2026/4/13 | 1.1676 | 1.2037 | -0.026% | |
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