基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1817 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1850 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊诚纯债债券A(008873)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/25 | 1.1817 | 1.185 | 0.017% | |
| 2025/4/24 | 1.1815 | 1.1848 | -0.017% | |
| 2025/4/23 | 1.1817 | 1.185 | -0.034% | |
| 2025/4/22 | 1.1821 | 1.1854 | 0.042% | |
| 2025/4/21 | 1.1816 | 1.1849 | -0.042% | |
| 2025/4/18 | 1.1821 | 1.1854 | 0% | |
| 2025/4/17 | 1.1821 | 1.1854 | -0.034% | |
| 2025/4/16 | 1.1825 | 1.1858 | 0.025% | |
| 2025/4/15 | 1.1822 | 1.1855 | -0.025% | |
| 2025/4/14 | 1.1825 | 1.1858 | 0% | |
| 2025/4/11 | 1.1825 | 1.1858 | 0.017% | |
| 2025/4/10 | 1.1823 | 1.1856 | 0.085% | |
| 2025/4/9 | 1.1813 | 1.1846 | 0.068% | |
| 2025/4/8 | 1.1805 | 1.1838 | -0.152% | |
| 2025/4/7 | 1.1823 | 1.1856 | 0.178% | |
| 2025/4/3 | 1.1802 | 1.1835 | 0.263% | |
| 2025/4/2 | 1.1771 | 1.1804 | 0.102% | |
| 2025/4/1 | 1.1759 | 1.1792 | -0.009% | |
| 2025/3/31 | 1.176 | 1.1793 | 0.017% | |
| 2025/3/28 | 1.1758 | 1.1791 | 0% | |
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