基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.2779 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2779 | 截止日期:2025/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎航债券A(008857)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.2779 | 1.2779 | 0.016% | |
| 2025/11/13 | 1.2777 | 1.2777 | 0% | |
| 2025/11/12 | 1.2777 | 1.2777 | 0.023% | |
| 2025/11/11 | 1.2774 | 1.2774 | 0.023% | |
| 2025/11/10 | 1.2771 | 1.2771 | 0.008% | |
| 2025/11/7 | 1.277 | 1.277 | -0.023% | |
| 2025/11/6 | 1.2773 | 1.2773 | -0.008% | |
| 2025/11/5 | 1.2774 | 1.2774 | 0.016% | |
| 2025/11/4 | 1.2772 | 1.2772 | 0.016% | |
| 2025/11/3 | 1.277 | 1.277 | 0.039% | |
| 2025/10/31 | 1.2765 | 1.2765 | 0.063% | |
| 2025/10/30 | 1.2757 | 1.2757 | 0.039% | |
| 2025/10/29 | 1.2752 | 1.2752 | 0.047% | |
| 2025/10/28 | 1.2746 | 1.2746 | 0.063% | |
| 2025/10/27 | 1.2738 | 1.2738 | 0.039% | |
| 2025/10/24 | 1.2733 | 1.2733 | 0.024% | |
| 2025/10/23 | 1.273 | 1.273 | 0.039% | |
| 2025/10/22 | 1.2725 | 1.2725 | 0.031% | |
| 2025/10/21 | 1.2721 | 1.2721 | 0.016% | |
| 2025/10/20 | 1.2719 | 1.2719 | 0.016% | |
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