基金经理：裴禹翔
| 单位净值:1.1255 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1855 | 截止日期:2025/6/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/24 | 1.1255 | 1.1855 | -0.089% | |
| 2025/6/23 | 1.1265 | 1.1865 | 0% | |
| 2025/6/20 | 1.1265 | 1.1865 | 0.036% | |
| 2025/6/19 | 1.1261 | 1.1861 | 0.044% | |
| 2025/6/18 | 1.1256 | 1.1856 | 0.027% | |
| 2025/6/17 | 1.1253 | 1.1853 | 0.107% | |
| 2025/6/16 | 1.1241 | 1.1841 | 0.027% | |
| 2025/6/13 | 1.1238 | 1.1838 | 0.009% | |
| 2025/6/12 | 1.1237 | 1.1837 | 0% | |
| 2025/6/11 | 1.1237 | 1.1837 | 0.098% | |
| 2025/6/10 | 1.1226 | 1.1826 | 0.018% | |
| 2025/6/9 | 1.1224 | 1.1824 | 0.045% | |
| 2025/6/6 | 1.1219 | 1.1819 | 0.125% | |
| 2025/6/5 | 1.1205 | 1.1805 | -0.018% | |
| 2025/6/4 | 1.1207 | 1.1807 | 0.036% | |
| 2025/6/3 | 1.1203 | 1.1803 | -0.036% | |
| 2025/5/30 | 1.1207 | 1.1807 | 0.134% | |
| 2025/5/29 | 1.1192 | 1.1792 | -0.089% | |
| 2025/5/28 | 1.1202 | 1.1802 | -0.045% | |
| 2025/5/27 | 1.1207 | 1.1807 | -0.071% | |
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