基金经理：
| 单位净值:1.0429 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1182 | 截止日期:2024/3/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类(008822)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/3/29 | 1.0429 | 1.1182 | -0.048% | |
| 2024/3/28 | 1.0434 | 1.1187 | -0.048% | |
| 2024/3/27 | 1.0439 | 1.1192 | -0.048% | |
| 2024/3/26 | 1.0444 | 1.1197 | -0.048% | |
| 2024/3/25 | 1.0449 | 1.1202 | -0.229% | |
| 2024/3/22 | 1.0473 | 1.1226 | -0.01% | |
| 2024/3/21 | 1.0474 | 1.1227 | -0.019% | |
| 2024/3/20 | 1.0476 | 1.1229 | -0.019% | |
| 2024/3/19 | 1.0478 | 1.1231 | -0.029% | |
| 2024/3/18 | 1.0481 | 1.1234 | -0.057% | |
| 2024/3/15 | 1.0487 | 1.124 | 0.01% | |
| 2024/3/14 | 1.0486 | 1.1239 | -0.029% | |
| 2024/3/13 | 1.0489 | 1.1242 | -0.076% | |
| 2024/3/12 | 1.0497 | 1.125 | -0.038% | |
| 2024/3/11 | 1.0501 | 1.1254 | -0.105% | |
| 2024/3/8 | 1.0512 | 1.1265 | -0.019% | |
| 2024/3/7 | 1.0514 | 1.1267 | -0.029% | |
| 2024/3/6 | 1.0517 | 1.127 | -0.01% | |
| 2024/3/5 | 1.0518 | 1.1271 | -0.01% | |
| 2024/3/4 | 1.0519 | 1.1272 | -0.076% | |
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