基金经理：吴乐玉
| 单位净值:1.0288 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1734 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 1.0288 | 1.1734 | -0.01% | |
| 2026/4/30 | 1.0289 | 1.1735 | 0.049% | |
| 2026/4/24 | 1.0284 | 1.173 | -0.029% | |
| 2026/4/17 | 1.0287 | 1.1733 | 0.351% | |
| 2026/4/10 | 1.0251 | 1.1697 | 0.059% | |
| 2026/4/3 | 1.0245 | 1.1691 | 0.166% | |
| 2026/3/27 | 1.0228 | 1.1674 | 0.02% | |
| 2026/3/20 | 1.0226 | 1.1672 | 0.078% | |
| 2026/3/13 | 1.0218 | 1.1664 | -0.098% | |
| 2026/3/6 | 1.0228 | 1.1674 | 0.275% | |
| 2026/2/27 | 1.02 | 1.1646 | -0.147% | |
| 2026/2/13 | 1.0215 | 1.1661 | 0.147% | |
| 2026/2/6 | 1.02 | 1.1646 | 0.226% | |
| 2026/1/30 | 1.0177 | 1.1623 | -0.02% | |
| 2026/1/23 | 1.0179 | 1.1625 | 0.177% | |
| 2026/1/16 | 1.0161 | 1.1607 | 0.069% | |
| 2026/1/9 | 1.0154 | 1.16 | -0.108% | |
| 2025/12/31 | 1.0165 | 1.1611 | -0.216% | |
| 2025/12/26 | 1.0187 | 1.1633 | -0.029% | |
| 2025/12/19 | 1.019 | 1.1636 | -0.342% | |
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