基金经理：焦翠
| 单位净值:1.0374 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1914 | 截止日期:2026/10/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳悦一年定开债券(008807)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/13 | 1.0374 | 1.1914 | 0.048% | |
| 2026/10/12 | 1.0369 | 1.1909 | 0.116% | |
| 2026/10/9 | 1.0357 | 1.1897 | 0.058% | |
| 2026/10/8 | 1.0351 | 1.1891 | 0.01% | |
| 2026/9/30 | 1.035 | 1.189 | -0.068% | |
| 2026/9/29 | 1.0357 | 1.1897 | 0.068% | |
| 2026/9/28 | 1.035 | 1.189 | -0.019% | |
| 2026/9/24 | 1.0352 | 1.1892 | 0.077% | |
| 2026/9/23 | 1.0344 | 1.1884 | 0.019% | |
| 2026/9/22 | 1.0342 | 1.1882 | 0.058% | |
| 2026/9/21 | 1.0336 | 1.1876 | 0.058% | |
| 2026/9/18 | 1.033 | 1.187 | 0.039% | |
| 2026/9/17 | 1.0326 | 1.1866 | 0.01% | |
| 2026/9/16 | 1.0325 | 1.1865 | 0.019% | |
| 2026/9/15 | 1.0323 | 1.1863 | 0.019% | |
| 2026/9/14 | 1.0321 | 1.1861 | 0.01% | |
| 2026/9/11 | 1.032 | 1.186 | -0.019% | |
| 2026/9/10 | 1.0322 | 1.1862 | -0.019% | |
| 2026/9/9 | 1.0324 | 1.1864 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.0324 | 1.1864 | 0.01% | |
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