基金经理：向霈
| 单位净值:1.0303 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.0703 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添华纯债A(008804)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0303 | 1.0703 | -0.213% | |
| 2024/9/27 | 1.0325 | 1.0725 | -0.232% | |
| 2024/9/26 | 1.0349 | 1.0749 | -0.039% | |
| 2024/9/25 | 1.0353 | 1.0753 | 0.048% | |
| 2024/9/24 | 1.0348 | 1.0748 | -0.029% | |
| 2024/9/23 | 1.0351 | 1.0751 | 0.01% | |
| 2024/9/20 | 1.035 | 1.075 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.035 | 1.075 | -0.019% | |
| 2024/9/18 | 1.0352 | 1.0752 | 0.058% | |
| 2024/9/13 | 1.0346 | 1.0746 | 0.039% | |
| 2024/9/12 | 1.0342 | 1.0742 | 0.01% | |
| 2024/9/11 | 1.0341 | 1.0741 | 0.029% | |
| 2024/9/10 | 1.0338 | 1.0738 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.0338 | 1.0738 | 0.019% | |
| 2024/9/6 | 1.0336 | 1.0736 | 0.01% | |
| 2024/9/5 | 1.0335 | 1.0735 | 0.019% | |
| 2024/9/4 | 1.0333 | 1.0733 | 0.029% | |
| 2024/9/3 | 1.033 | 1.073 | 0.029% | |
| 2024/9/2 | 1.0327 | 1.0727 | 0.068% | |
| 2024/8/30 | 1.032 | 1.072 | 0.019% | |
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