基金经理：李家辉
| 单位净值:1.1686 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1686 | 截止日期:2025/3/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商鑫福中短债A(008774)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.1686 | 1.1686 | 0.017% | |
| 2025/3/20 | 1.1684 | 1.1684 | 0.026% | |
| 2025/3/19 | 1.1681 | 1.1681 | 0.017% | |
| 2025/3/18 | 1.1679 | 1.1679 | 0.009% | |
| 2025/3/17 | 1.1678 | 1.1678 | -0.009% | |
| 2025/3/14 | 1.1679 | 1.1679 | 0.026% | |
| 2025/3/13 | 1.1676 | 1.1676 | 0.026% | |
| 2025/3/12 | 1.1673 | 1.1673 | 0.017% | |
| 2025/3/11 | 1.1671 | 1.1671 | -0.026% | |
| 2025/3/10 | 1.1674 | 1.1674 | 0.009% | |
| 2025/3/7 | 1.1673 | 1.1673 | -0.026% | |
| 2025/3/6 | 1.1676 | 1.1676 | -0.009% | |
| 2025/3/5 | 1.1677 | 1.1677 | 0.009% | |
| 2025/3/4 | 1.1676 | 1.1676 | 0.017% | |
| 2025/3/3 | 1.1674 | 1.1674 | 0.026% | |
| 2025/2/28 | 1.1671 | 1.1671 | 0.009% | |
| 2025/2/27 | 1.167 | 1.167 | -0.026% | |
| 2025/2/26 | 1.1673 | 1.1673 | 0.017% | |
| 2025/2/25 | 1.1671 | 1.1671 | 0% | |
| 2025/2/24 | 1.1671 | 1.1671 | -0.017% | |
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