基金经理：胡超
| 单位净值:1.3310 | 净值增长率:1.98% | 累计净值:1.3310 | 截止日期:2023/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘越南市场A(008763)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/4 | 1.331 | 1.331 | 1.977% | |
| 2023/12/1 | 1.3052 | 1.3052 | 0.85% | |
| 2023/11/30 | 1.2942 | 1.2942 | -0.843% | |
| 2023/11/29 | 1.3052 | 1.3052 | 0.261% | |
| 2023/11/28 | 1.3018 | 1.3018 | 0.712% | |
| 2023/11/27 | 1.2926 | 1.2926 | -0.92% | |
| 2023/11/24 | 1.3046 | 1.3046 | 1.069% | |
| 2023/11/23 | 1.2908 | 1.2908 | -3.013% | |
| 2023/11/22 | 1.3309 | 1.3309 | 0.015% | |
| 2023/11/21 | 1.3307 | 1.3307 | 0.423% | |
| 2023/11/20 | 1.3251 | 1.3251 | 0.485% | |
| 2023/11/17 | 1.3187 | 1.3187 | -2.362% | |
| 2023/11/16 | 1.3506 | 1.3506 | 0.304% | |
| 2023/11/15 | 1.3465 | 1.3465 | 1.195% | |
| 2023/11/14 | 1.3306 | 1.3306 | 0.918% | |
| 2023/11/13 | 1.3185 | 1.3185 | -0.121% | |
| 2023/11/10 | 1.3201 | 1.3201 | -0.834% | |
| 2023/11/9 | 1.3312 | 1.3312 | 0.422% | |
| 2023/11/8 | 1.3256 | 1.3256 | 3.449% | |
| 2023/11/7 | 1.2814 | 1.2814 | -1.203% | |
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