基金经理：彭振中
| 单位净值:1.0124 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0274 | 截止日期:2022/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成全球美元债债券(QDII)C人民币(008752)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/18 | 1.0084 | 1.0234 | -0.395% | |
| 2022/5/17 | 1.0124 | 1.0274 | -0.158% | |
| 2022/5/16 | 1.014 | 1.029 | -0.01% | |
| 2022/5/13 | 1.0141 | 1.0291 | 0.01% | |
| 2022/5/12 | 1.014 | 1.029 | 0% | |
| 2022/5/11 | 1.014 | 1.029 | 0% | |
| 2022/5/10 | 1.014 | 1.029 | 0% | |
| 2022/5/9 | 1.014 | 1.029 | 0% | |
| 2022/5/6 | 1.014 | 1.029 | 0.01% | |
| 2022/5/5 | 1.0139 | 1.0289 | -0.02% | |
| 2022/4/29 | 1.0141 | 1.0291 | 0% | |
| 2022/4/28 | 1.0141 | 1.0291 | 0% | |
| 2022/4/27 | 1.0141 | 1.0291 | 0% | |
| 2022/4/26 | 1.0141 | 1.0291 | 0.03% | |
| 2022/4/25 | 1.0138 | 1.0288 | -0.02% | |
| 2022/4/22 | 1.014 | 1.029 | -0.01% | |
| 2022/4/21 | 1.0141 | 1.0291 | 0.01% | |
| 2022/4/20 | 1.014 | 1.029 | -0.01% | |
| 2022/4/19 | 1.0141 | 1.0291 | -0.236% | |
| 2022/4/18 | 1.0165 | 1.0315 | -1.244% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。