基金经理：郑欣
| 单位净值:1.1329 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2029 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景泰纯债债券A(008747)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/19 | 1.1329 | 1.2029 | 0.044% | |
| 2026/5/18 | 1.1324 | 1.2024 | 0.026% | |
| 2026/5/15 | 1.1321 | 1.2021 | 0.009% | |
| 2026/5/14 | 1.132 | 1.202 | 0% | |
| 2026/5/13 | 1.132 | 1.202 | 0.027% | |
| 2026/5/12 | 1.1317 | 1.2017 | 0.027% | |
| 2026/5/11 | 1.1314 | 1.2014 | 0.009% | |
| 2026/5/8 | 1.1313 | 1.2013 | 0.009% | |
| 2026/5/7 | 1.1312 | 1.2012 | 0.018% | |
| 2026/5/6 | 1.131 | 1.201 | -0.018% | |
| 2026/4/30 | 1.1312 | 1.2012 | -0.009% | |
| 2026/4/29 | 1.1313 | 1.2013 | 0.035% | |
| 2026/4/28 | 1.1309 | 1.2009 | 0.027% | |
| 2026/4/27 | 1.1306 | 1.2006 | -0.009% | |
| 2026/4/24 | 1.1307 | 1.2007 | -0.018% | |
| 2026/4/23 | 1.1309 | 1.2009 | -0.009% | |
| 2026/4/22 | 1.131 | 1.201 | 0.027% | |
| 2026/4/21 | 1.1307 | 1.2007 | 0.018% | |
| 2026/4/20 | 1.1305 | 1.2005 | 0.018% | |
| 2026/4/17 | 1.1303 | 1.2003 | 0.027% | |
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