基金经理：郑欣
| 单位净值:1.1108 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2088 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景泰纯债债券A(008747)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/12 | 1.1108 | 1.2088 | 0.009% | |
| 2026/8/11 | 1.1107 | 1.2087 | -0.009% | |
| 2026/8/10 | 1.1108 | 1.2088 | -2.424% | |
| 2026/8/7 | 1.1384 | 1.2084 | 0.026% | |
| 2026/8/6 | 1.1381 | 1.2081 | 0.009% | |
| 2026/8/5 | 1.138 | 1.208 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.138 | 1.208 | 0.009% | |
| 2026/8/3 | 1.1379 | 1.2079 | 0.009% | |
| 2026/7/31 | 1.1378 | 1.2078 | 0.018% | |
| 2026/7/30 | 1.1376 | 1.2076 | 0.035% | |
| 2026/7/29 | 1.1372 | 1.2072 | -0.009% | |
| 2026/7/28 | 1.1373 | 1.2073 | -0.009% | |
| 2026/7/27 | 1.1374 | 1.2074 | 0% | |
| 2026/7/24 | 1.1374 | 1.2074 | 0.018% | |
| 2026/7/23 | 1.1372 | 1.2072 | 0.009% | |
| 2026/7/22 | 1.1371 | 1.2071 | 0.044% | |
| 2026/7/21 | 1.1366 | 1.2066 | 0.009% | |
| 2026/7/20 | 1.1365 | 1.2065 | 0% | |
| 2026/7/17 | 1.1365 | 1.2065 | 0.018% | |
| 2026/7/16 | 1.1363 | 1.2063 | 0% | |
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