基金经理：高扬
| 单位净值:1.1618 | 净值增长率:8.20% | 累计净值:1.1618 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银科锐科技创新混合A(008734)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1618 | 1.1618 | 8.195% | |
| 2024/9/27 | 1.0738 | 1.0738 | 3.589% | |
| 2024/9/26 | 1.0366 | 1.0366 | 2.929% | |
| 2024/9/25 | 1.0071 | 1.0071 | 0.579% | |
| 2024/9/24 | 1.0013 | 1.0013 | 3.216% | |
| 2024/9/23 | 0.9701 | 0.9701 | -0.431% | |
| 2024/9/20 | 0.9743 | 0.9743 | 0.257% | |
| 2024/9/19 | 0.9718 | 0.9718 | -0.062% | |
| 2024/9/18 | 0.9724 | 0.9724 | -0.134% | |
| 2024/9/13 | 0.9737 | 0.9737 | -0.01% | |
| 2024/9/12 | 0.9738 | 0.9738 | -0.551% | |
| 2024/9/11 | 0.9792 | 0.9792 | -0.173% | |
| 2024/9/10 | 0.9809 | 0.9809 | 0.719% | |
| 2024/9/9 | 0.9739 | 0.9739 | -0.541% | |
| 2024/9/6 | 0.9792 | 0.9792 | -1.38% | |
| 2024/9/5 | 0.9929 | 0.9929 | -0.121% | |
| 2024/9/4 | 0.9941 | 0.9941 | -0.779% | |
| 2024/9/3 | 1.0019 | 1.0019 | 0.754% | |
| 2024/9/2 | 0.9944 | 0.9944 | -2.136% | |
| 2024/8/30 | 1.0161 | 1.0161 | 1.651% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。