基金经理：马毅
| 单位净值:0.9704 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:2.3111 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒利纯债A(008728)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 0.9704 | 2.3111 | 0.633% | |
| 2026/10/15 | 0.9643 | 2.305 | -1.441% | |
| 2026/10/14 | 0.9784 | 2.3191 | -0.851% | |
| 2026/10/13 | 0.9868 | 2.3275 | 0.53% | |
| 2026/10/12 | 0.9816 | 2.3223 | -1.028% | |
| 2026/10/9 | 0.9918 | 2.3325 | -0.081% | |
| 2026/10/8 | 0.9926 | 2.3333 | -0.76% | |
| 2026/9/30 | 1.0002 | 2.3409 | -0.339% | |
| 2026/9/29 | 1.0036 | 2.3443 | 0.531% | |
| 2026/9/28 | 0.9983 | 2.339 | -0.479% | |
| 2026/9/24 | 1.0031 | 2.3438 | -1.104% | |
| 2026/9/23 | 1.0143 | 2.355 | -0.481% | |
| 2026/9/22 | 1.0192 | 2.3599 | -0.371% | |
| 2026/9/21 | 1.023 | 2.3637 | 0.255% | |
| 2026/9/18 | 1.0204 | 2.3611 | 0.671% | |
| 2026/9/17 | 1.0136 | 2.3543 | -0.059% | |
| 2026/9/16 | 1.0142 | 2.3549 | 0.605% | |
| 2026/9/15 | 1.0081 | 2.3488 | -0.454% | |
| 2026/9/14 | 1.0127 | 2.3534 | 0.726% | |
| 2026/9/11 | 1.0054 | 2.3461 | -0.495% | |
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