基金经理：王璐
| 单位净值:1.0541 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1389 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:78.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德裕瑞三年定开债券(008724)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.0541 | 1.1389 | 0.047% | |
| 2026/1/30 | 1.0536 | 1.1384 | 0.047% | |
| 2026/1/23 | 1.0531 | 1.1379 | 0.048% | |
| 2026/1/16 | 1.0526 | 1.1374 | 0.048% | |
| 2026/1/9 | 1.0521 | 1.1369 | 0.067% | |
| 2025/12/31 | 1.0514 | 1.1362 | 0.029% | |
| 2025/12/26 | 1.0511 | 1.1359 | 0.048% | |
| 2025/12/19 | 1.0506 | 1.1354 | 0.057% | |
| 2025/12/12 | 1.05 | 1.1348 | 0.048% | |
| 2025/12/5 | 1.0495 | 1.1343 | 0.048% | |
| 2025/11/28 | 1.049 | 1.1338 | -1.549% | |
| 2025/11/21 | 1.0655 | 1.1333 | 0.047% | |
| 2025/11/14 | 1.065 | 1.1328 | 0.047% | |
| 2025/11/7 | 1.0645 | 1.1323 | 0.047% | |
| 2025/10/31 | 1.064 | 1.1318 | 0.056% | |
| 2025/10/24 | 1.0634 | 1.1312 | 0.047% | |
| 2025/10/17 | 1.0629 | 1.1307 | 0.047% | |
| 2025/10/10 | 1.0624 | 1.1302 | 0.066% | |
| 2025/9/30 | 1.0617 | 1.1295 | 0.028% | |
| 2025/9/26 | 1.0614 | 1.1292 | 0.047% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。