基金经理：杜钧天
| 单位净值:1.0450 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1573 | 截止日期:2025/6/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/24 | 1.045 | 1.1573 | -0.057% | |
| 2025/6/23 | 1.0456 | 1.1579 | 0.01% | |
| 2025/6/20 | 1.0455 | 1.1578 | 0% | |
| 2025/6/19 | 1.0455 | 1.1578 | 0% | |
| 2025/6/18 | 1.0455 | 1.1578 | 0.019% | |
| 2025/6/17 | 1.0453 | 1.1576 | 0.096% | |
| 2025/6/16 | 1.0443 | 1.1566 | -2.338% | |
| 2025/6/13 | 1.0693 | 1.1566 | -0.037% | |
| 2025/6/12 | 1.0697 | 1.157 | -0.037% | |
| 2025/6/11 | 1.0701 | 1.1574 | 0.065% | |
| 2025/6/10 | 1.0694 | 1.1567 | -0.009% | |
| 2025/6/9 | 1.0695 | 1.1568 | 0.028% | |
| 2025/6/6 | 1.0692 | 1.1565 | 0.112% | |
| 2025/6/5 | 1.068 | 1.1553 | 0.028% | |
| 2025/6/4 | 1.0677 | 1.155 | -0.009% | |
| 2025/6/3 | 1.0678 | 1.1551 | 0% | |
| 2025/5/30 | 1.0678 | 1.1551 | 0.131% | |
| 2025/5/29 | 1.0664 | 1.1537 | -0.103% | |
| 2025/5/28 | 1.0675 | 1.1548 | -0.047% | |
| 2025/5/27 | 1.068 | 1.1553 | -0.103% | |
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