建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2022/8/11 |
0.1355 |
0.1355 |
0.969% |
| 2022/8/10 |
0.1342 |
0.1342 |
-0.519% |
| 2022/8/9 |
0.1349 |
0.1349 |
0.672% |
| 2022/8/8 |
0.134 |
0.134 |
-0.372% |
| 2022/8/5 |
0.1345 |
0.1345 |
0.373% |
| 2022/8/4 |
0.134 |
0.134 |
-0.149% |
| 2022/8/3 |
0.1342 |
0.1342 |
-0.593% |
| 2022/8/2 |
0.135 |
0.135 |
0.822% |
| 2022/8/1 |
0.1339 |
0.1339 |
-0.224% |
| 2022/7/29 |
0.1342 |
0.1342 |
0.978% |
| 2022/7/28 |
0.1329 |
0.1329 |
0.758% |
| 2022/7/27 |
0.1319 |
0.1319 |
0.304% |
| 2022/7/26 |
0.1315 |
0.1315 |
0.921% |
| 2022/7/25 |
0.1303 |
0.1303 |
0.54% |
| 2022/7/22 |
0.1296 |
0.1296 |
0.31% |
| 2022/7/21 |
0.1292 |
0.1292 |
-0.539% |
| 2022/7/20 |
0.1299 |
0.1299 |
-0.154% |
| 2022/7/19 |
0.1301 |
0.1301 |
1.403% |
| 2022/7/18 |
0.1283 |
0.1283 |
1.183% |
| 2022/7/15 |
0.1268 |
0.1268 |
1.278% |
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