基金经理：
| 单位净值:1.0435 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0435 | 截止日期:2022/7/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合泳嘉纯债A(008698)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/27 | 1.0435 | 1.0435 | 0.038% | |
| 2022/7/26 | 1.0431 | 1.0431 | 0.038% | |
| 2022/7/25 | 1.0427 | 1.0427 | 0.048% | |
| 2022/7/22 | 1.0422 | 1.0422 | -0.077% | |
| 2022/7/21 | 1.043 | 1.043 | 0.01% | |
| 2022/7/20 | 1.0429 | 1.0429 | 0.019% | |
| 2022/7/19 | 1.0427 | 1.0427 | -0.019% | |
| 2022/7/18 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | |
| 2022/7/15 | 1.0428 | 1.0428 | 0.029% | |
| 2022/7/14 | 1.0425 | 1.0425 | 0.01% | |
| 2022/7/13 | 1.0424 | 1.0424 | 0% | |
| 2022/7/12 | 1.0424 | 1.0424 | 0.019% | |
| 2022/7/11 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% | |
| 2022/7/8 | 1.0421 | 1.0421 | -0.01% | |
| 2022/7/7 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% | |
| 2022/7/6 | 1.0421 | 1.0421 | 0% | |
| 2022/7/5 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% | |
| 2022/7/4 | 1.042 | 1.042 | 0.01% | |
| 2022/7/1 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% | |
| 2022/6/30 | 1.0418 | 1.0418 | 0% | |
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