基金经理：刘兵
| 单位净值:1.2664 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.2664 | 截止日期:2025/8/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银养老2035三年A(008697)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/8/6 | 1.2664 | 1.2664 | 0.564% | |
| 2025/8/5 | 1.2593 | 1.2593 | 0.359% | |
| 2025/8/4 | 1.2548 | 1.2548 | 0.642% | |
| 2025/8/1 | 1.2468 | 1.2468 | -0.08% | |
| 2025/7/31 | 1.2478 | 1.2478 | -0.526% | |
| 2025/7/30 | 1.2544 | 1.2544 | -0.357% | |
| 2025/7/29 | 1.2589 | 1.2589 | 0.575% | |
| 2025/7/28 | 1.2517 | 1.2517 | 0.2% | |
| 2025/7/25 | 1.2492 | 1.2492 | 0.136% | |
| 2025/7/24 | 1.2475 | 1.2475 | 0.435% | |
| 2025/7/23 | 1.2421 | 1.2421 | 0.056% | |
| 2025/7/22 | 1.2414 | 1.2414 | 0.161% | |
| 2025/7/21 | 1.2394 | 1.2394 | 0.552% | |
| 2025/7/18 | 1.2326 | 1.2326 | 0.081% | |
| 2025/7/17 | 1.2316 | 1.2316 | 0.868% | |
| 2025/7/16 | 1.221 | 1.221 | 0.098% | |
| 2025/7/15 | 1.2198 | 1.2198 | 0.943% | |
| 2025/7/14 | 1.2084 | 1.2084 | 0.033% | |
| 2025/7/11 | 1.208 | 1.208 | 0.249% | |
| 2025/7/10 | 1.205 | 1.205 | 0.133% | |
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