基金经理：张婉玉
| 单位净值:1.1511 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3027 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通兴利12月定开债券发起(008678)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.1511 | 1.3027 | 0.009% | |
| 2026/10/8 | 1.151 | 1.3026 | 0.035% | |
| 2026/9/30 | 1.1506 | 1.3022 | 0% | |
| 2026/9/29 | 1.1506 | 1.3022 | 0.017% | |
| 2026/9/28 | 1.1504 | 1.302 | 0.017% | |
| 2026/9/24 | 1.1502 | 1.3018 | 0.017% | |
| 2026/9/23 | 1.15 | 1.3016 | 0.009% | |
| 2026/9/22 | 1.1499 | 1.3015 | 0.017% | |
| 2026/9/21 | 1.1497 | 1.3013 | 0.017% | |
| 2026/9/18 | 1.1495 | 1.3011 | 0.017% | |
| 2026/9/17 | 1.1493 | 1.3009 | 0.017% | |
| 2026/9/16 | 1.1491 | 1.3007 | 0.017% | |
| 2026/9/15 | 1.1489 | 1.3005 | -2.528% | |
| 2026/9/14 | 1.1787 | 1.3003 | 0.017% | |
| 2026/9/11 | 1.1785 | 1.3001 | 0.017% | |
| 2026/9/10 | 1.1783 | 1.2999 | 0.017% | |
| 2026/9/9 | 1.1781 | 1.2997 | 0.017% | |
| 2026/9/8 | 1.1779 | 1.2995 | 0.025% | |
| 2026/9/7 | 1.1776 | 1.2992 | 0.025% | |
| 2026/9/4 | 1.1773 | 1.2989 | 0.025% | |
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