基金经理：郭志红
| 单位净值:1.0076 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2135 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮淳享66个月定期开放债券(008659)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.0076 | 1.2135 | 0.06% | |
| 2026/5/8 | 1.007 | 1.2129 | 0.07% | |
| 2026/4/30 | 1.0063 | 1.2122 | 0.05% | |
| 2026/4/24 | 1.0058 | 1.2117 | 0.07% | |
| 2026/4/17 | 1.0051 | 1.211 | 0.07% | |
| 2026/4/10 | 1.0044 | 1.2103 | 0.08% | |
| 2026/4/3 | 1.0036 | 1.2095 | 0.07% | |
| 2026/3/27 | 1.0029 | 1.2088 | -1.27% | |
| 2026/3/20 | 1.0158 | 1.208 | 0.069% | |
| 2026/3/13 | 1.0151 | 1.2073 | 0.079% | |
| 2026/3/6 | 1.0143 | 1.2065 | 0.069% | |
| 2026/2/27 | 1.0136 | 1.2058 | 0.148% | |
| 2026/2/13 | 1.0121 | 1.2043 | 0.069% | |
| 2026/2/6 | 1.0114 | 1.2036 | 0.079% | |
| 2026/1/30 | 1.0106 | 1.2028 | 0.079% | |
| 2026/1/23 | 1.0098 | 1.202 | 0.079% | |
| 2026/1/16 | 1.009 | 1.2012 | 0.089% | |
| 2026/1/9 | 1.0081 | 1.2003 | 0.099% | |
| 2025/12/31 | 1.0071 | 1.1993 | 0.06% | |
| 2025/12/26 | 1.0065 | 1.1987 | 0.089% | |
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