基金经理：郭志红
| 单位净值:1.0056 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1678 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮淳享66个月定期开放债券(008659)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.0056 | 1.1678 | 0.09% | |
| 2025/4/11 | 1.0047 | 1.1669 | 0.09% | |
| 2025/4/3 | 1.0038 | 1.166 | 0.06% | |
| 2025/3/28 | 1.0032 | 1.1654 | 0.08% | |
| 2025/3/21 | 1.0024 | 1.1646 | -1.494% | |
| 2025/3/14 | 1.0176 | 1.1638 | 0.079% | |
| 2025/3/7 | 1.0168 | 1.163 | 0.079% | |
| 2025/2/28 | 1.016 | 1.1622 | 0.069% | |
| 2025/2/21 | 1.0153 | 1.1615 | 0.079% | |
| 2025/2/14 | 1.0145 | 1.1607 | 0.079% | |
| 2025/2/7 | 1.0137 | 1.1599 | 0.109% | |
| 2025/1/27 | 1.0126 | 1.1588 | 0.03% | |
| 2025/1/24 | 1.0123 | 1.1585 | 0.059% | |
| 2025/1/17 | 1.0117 | 1.1579 | 0.079% | |
| 2025/1/10 | 1.0109 | 1.1571 | 0.079% | |
| 2025/1/3 | 1.0101 | 1.1563 | 0.03% | |
| 2024/12/31 | 1.0098 | 1.156 | 0.05% | |
| 2024/12/27 | 1.0093 | 1.1555 | -0.991% | |
| 2024/12/20 | 1.0194 | 1.1546 | 0.069% | |
| 2024/12/13 | 1.0187 | 1.1539 | 0.079% | |
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