基金经理：郭志红
| 单位净值:1.0114 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2036 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮淳享66个月定期开放债券(008659)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.0114 | 1.2036 | 0.079% | |
| 2026/1/30 | 1.0106 | 1.2028 | 0.079% | |
| 2026/1/23 | 1.0098 | 1.202 | 0.079% | |
| 2026/1/16 | 1.009 | 1.2012 | 0.089% | |
| 2026/1/9 | 1.0081 | 1.2003 | 0.099% | |
| 2025/12/31 | 1.0071 | 1.1993 | 0.06% | |
| 2025/12/26 | 1.0065 | 1.1987 | 0.089% | |
| 2025/12/19 | 1.0056 | 1.1978 | 0.09% | |
| 2025/12/12 | 1.0047 | 1.1969 | 0.08% | |
| 2025/12/5 | 1.0039 | 1.1961 | 0.09% | |
| 2025/11/28 | 1.003 | 1.1952 | 0.09% | |
| 2025/11/21 | 1.0021 | 1.1943 | -1.3% | |
| 2025/11/14 | 1.0153 | 1.1935 | 0.089% | |
| 2025/11/7 | 1.0144 | 1.1926 | 0.089% | |
| 2025/10/31 | 1.0135 | 1.1917 | 0.079% | |
| 2025/10/24 | 1.0127 | 1.1909 | 0.089% | |
| 2025/10/17 | 1.0118 | 1.19 | 0.089% | |
| 2025/10/10 | 1.0109 | 1.1891 | 0.119% | |
| 2025/9/30 | 1.0097 | 1.1879 | 0.04% | |
| 2025/9/26 | 1.0093 | 1.1875 | 0.089% | |
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