基金经理：赵滔滔
| 单位净值:1.0470 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2510 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德汇盈一年定开(008654)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.047 | 1.251 | 0.134% | |
| 2026/2/6 | 1.0456 | 1.2496 | 0.067% | |
| 2026/1/30 | 1.0449 | 1.2489 | 0.086% | |
| 2026/1/23 | 1.044 | 1.248 | 0.182% | |
| 2026/1/16 | 1.0421 | 1.2461 | 0.115% | |
| 2026/1/9 | 1.0409 | 1.2449 | 0.048% | |
| 2025/12/31 | 1.0404 | 1.2444 | 0.01% | |
| 2025/12/26 | 1.0403 | 1.2443 | 0.087% | |
| 2025/12/19 | 1.0394 | 1.2434 | 0.067% | |
| 2025/12/12 | 1.0387 | 1.2427 | 0.048% | |
| 2025/12/5 | 1.0382 | 1.2422 | -0.096% | |
| 2025/12/3 | 1.0392 | 1.2432 | -0.963% | |
| 2025/11/28 | 1.0493 | 1.2433 | -0.095% | |
| 2025/11/21 | 1.0503 | 1.2443 | 0.029% | |
| 2025/11/14 | 1.05 | 1.244 | 0.086% | |
| 2025/11/7 | 1.0491 | 1.2431 | 0.067% | |
| 2025/10/31 | 1.0484 | 1.2424 | 0.306% | |
| 2025/10/24 | 1.0452 | 1.2392 | 0.182% | |
| 2025/10/17 | 1.0433 | 1.2373 | 0.202% | |
| 2025/10/10 | 1.0412 | 1.2352 | 0.087% | |
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