基金经理：柴文婷
| 单位净值:1.1392 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2757 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.1392 | 1.2757 | 0.009% | |
| 2026/5/14 | 1.1391 | 1.2756 | 0.009% | |
| 2026/5/13 | 1.139 | 1.2755 | 0.053% | |
| 2026/5/12 | 1.1384 | 1.2749 | 0.044% | |
| 2026/5/11 | 1.1379 | 1.2744 | 0.026% | |
| 2026/5/8 | 1.1376 | 1.2741 | 0.026% | |
| 2026/5/7 | 1.1373 | 1.2738 | 0% | |
| 2026/5/6 | 1.1373 | 1.2738 | -0.018% | |
| 2026/4/30 | 1.1375 | 1.274 | 0.026% | |
| 2026/4/24 | 1.1372 | 1.2737 | 0.044% | |
| 2026/4/17 | 1.1367 | 1.2732 | 0.097% | |
| 2026/4/10 | 1.1356 | 1.2721 | 0.097% | |
| 2026/4/3 | 1.1345 | 1.271 | 0.141% | |
| 2026/3/27 | 1.1329 | 1.2694 | 0.08% | |
| 2026/3/20 | 1.132 | 1.2685 | 0.08% | |
| 2026/3/13 | 1.1311 | 1.2676 | 0.044% | |
| 2026/3/6 | 1.1306 | 1.2671 | 0.115% | |
| 2026/2/27 | 1.1293 | 1.2658 | 0.035% | |
| 2026/2/13 | 1.1289 | 1.2654 | 0.124% | |
| 2026/2/6 | 1.1275 | 1.264 | 0.044% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。