基金经理：柴文婷
| 单位净值:1.1311 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2807 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/10 | 1.1311 | 1.2807 | 0.062% | |
| 2026/7/3 | 1.1304 | 1.28 | -0.062% | |
| 2026/6/30 | 1.1311 | 1.2807 | 0.035% | |
| 2026/6/26 | 1.1307 | 1.2803 | -1.111% | |
| 2026/6/18 | 1.1434 | 1.2799 | 0.14% | |
| 2026/6/12 | 1.1418 | 1.2783 | -0.192% | |
| 2026/6/5 | 1.144 | 1.2805 | 0.07% | |
| 2026/5/29 | 1.1432 | 1.2797 | 0.228% | |
| 2026/5/22 | 1.1406 | 1.2771 | 0% | |
| 2026/5/21 | 1.1406 | 1.2771 | 0.009% | |
| 2026/5/20 | 1.1405 | 1.277 | 0.035% | |
| 2026/5/19 | 1.1401 | 1.2766 | 0.044% | |
| 2026/5/18 | 1.1396 | 1.2761 | 0.035% | |
| 2026/5/15 | 1.1392 | 1.2757 | 0.009% | |
| 2026/5/14 | 1.1391 | 1.2756 | 0.009% | |
| 2026/5/13 | 1.139 | 1.2755 | 0.053% | |
| 2026/5/12 | 1.1384 | 1.2749 | 0.044% | |
| 2026/5/11 | 1.1379 | 1.2744 | 0.026% | |
| 2026/5/8 | 1.1376 | 1.2741 | 0.026% | |
| 2026/5/7 | 1.1373 | 1.2738 | 0% | |
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