基金经理：朱倩
| 单位净值:1.0885 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0885 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景瑞稳健配置混合C(008630)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.0885 | 1.0885 | 0.046% | |
| 2026/1/15 | 1.088 | 1.088 | 0.055% | |
| 2026/1/14 | 1.0874 | 1.0874 | -0.046% | |
| 2026/1/13 | 1.0879 | 1.0879 | -0.018% | |
| 2026/1/12 | 1.0881 | 1.0881 | -0.009% | |
| 2026/1/9 | 1.0882 | 1.0882 | 0.12% | |
| 2026/1/8 | 1.0869 | 1.0869 | 0.055% | |
| 2026/1/7 | 1.0863 | 1.0863 | 0% | |
| 2026/1/6 | 1.0863 | 1.0863 | -0.009% | |
| 2026/1/5 | 1.0864 | 1.0864 | -0.009% | |
| 2025/12/31 | 1.0865 | 1.0865 | 0% | |
| 2025/12/30 | 1.0865 | 1.0865 | -0.009% | |
| 2025/12/29 | 1.0866 | 1.0866 | -0.129% | |
| 2025/12/26 | 1.088 | 1.088 | 0.028% | |
| 2025/12/25 | 1.0877 | 1.0877 | 0.037% | |
| 2025/12/24 | 1.0873 | 1.0873 | 0.018% | |
| 2025/12/23 | 1.0871 | 1.0871 | 0.037% | |
| 2025/12/22 | 1.0867 | 1.0867 | -0.028% | |
| 2025/12/19 | 1.087 | 1.087 | 0.046% | |
| 2025/12/18 | 1.0865 | 1.0865 | -0.037% | |
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