基金经理：闫梦璇
| 单位净值:1.0177 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1377 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:40.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通裕惠63个月定开债券(008575)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.0177 | 1.1377 | 0.029% | |
| 2025/4/11 | 1.0174 | 1.1374 | 0.049% | |
| 2025/4/3 | 1.0169 | 1.1369 | 0.03% | |
| 2025/3/28 | 1.0166 | 1.1366 | 0.039% | |
| 2025/3/21 | 1.0162 | 1.1362 | 0.089% | |
| 2025/3/14 | 1.0153 | 1.1353 | 0.039% | |
| 2025/3/7 | 1.0149 | 1.1349 | 0.03% | |
| 2025/2/28 | 1.0146 | 1.1346 | 0.049% | |
| 2025/2/21 | 1.0141 | 1.1341 | 0.049% | |
| 2025/2/14 | 1.0136 | 1.1336 | 0.039% | |
| 2025/2/7 | 1.0132 | 1.1332 | 0.069% | |
| 2025/1/27 | 1.0125 | 1.1325 | 0.01% | |
| 2025/1/24 | 1.0124 | 1.1324 | 0.049% | |
| 2025/1/17 | 1.0119 | 1.1319 | 0.04% | |
| 2025/1/10 | 1.0115 | 1.1315 | 0.049% | |
| 2025/1/3 | 1.011 | 1.131 | 0.03% | |
| 2024/12/31 | 1.0107 | 1.1307 | 0.02% | |
| 2024/12/27 | 1.0105 | 1.1305 | 0.059% | |
| 2024/12/20 | 1.0099 | 1.1299 | 0.05% | |
| 2024/12/13 | 1.0094 | 1.1294 | 0.05% | |
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