基金经理：胡中原
| 单位净值:1.0126 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1267 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.0126 | 1.1267 | 0.03% | |
| 2025/4/11 | 1.0123 | 1.1264 | 0.04% | |
| 2025/4/3 | 1.0119 | 1.126 | 0.03% | |
| 2025/3/28 | 1.0116 | 1.1257 | 0.04% | |
| 2025/3/21 | 1.0112 | 1.1253 | 0.03% | |
| 2025/3/14 | 1.0109 | 1.125 | 0.04% | |
| 2025/3/7 | 1.0105 | 1.1246 | 0.03% | |
| 2025/2/28 | 1.0102 | 1.1243 | 0.04% | |
| 2025/2/21 | 1.0098 | 1.1239 | 0.03% | |
| 2025/2/14 | 1.0095 | 1.1236 | 0.03% | |
| 2025/2/7 | 1.0092 | 1.1233 | 0.059% | |
| 2025/1/27 | 1.0086 | 1.1227 | 0.01% | |
| 2025/1/24 | 1.0085 | 1.1226 | 0.03% | |
| 2025/1/17 | 1.0082 | 1.1223 | 0.03% | |
| 2025/1/10 | 1.0079 | 1.122 | 0.04% | |
| 2025/1/3 | 1.0075 | 1.1216 | 0.01% | |
| 2024/12/31 | 1.0074 | 1.1215 | 0.02% | |
| 2024/12/27 | 1.0072 | 1.1213 | 0.04% | |
| 2024/12/20 | 1.0068 | 1.1209 | 0.03% | |
| 2024/12/13 | 1.0065 | 1.1206 | 0.04% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。