基金经理：杜钧天
| 单位净值:1.0299 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1640 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 1.0299 | 1.164 | 0.049% | |
| 2026/4/30 | 1.0294 | 1.1635 | 0.039% | |
| 2026/4/24 | 1.029 | 1.1631 | 0.039% | |
| 2026/4/17 | 1.0286 | 1.1627 | 0.039% | |
| 2026/4/10 | 1.0282 | 1.1623 | 0.049% | |
| 2026/4/3 | 1.0277 | 1.1618 | 0.039% | |
| 2026/3/27 | 1.0273 | 1.1614 | 0.039% | |
| 2026/3/20 | 1.0269 | 1.161 | 0.039% | |
| 2026/3/13 | 1.0265 | 1.1606 | 0.049% | |
| 2026/3/6 | 1.026 | 1.1601 | 0.039% | |
| 2026/2/27 | 1.0256 | 1.1597 | 0.078% | |
| 2026/2/13 | 1.0248 | 1.1589 | 0.039% | |
| 2026/2/6 | 1.0244 | 1.1585 | 0.039% | |
| 2026/1/30 | 1.024 | 1.1581 | 0.039% | |
| 2026/1/23 | 1.0236 | 1.1577 | 0.049% | |
| 2026/1/16 | 1.0231 | 1.1572 | 0.039% | |
| 2026/1/9 | 1.0227 | 1.1568 | 0.049% | |
| 2025/12/31 | 1.0222 | 1.1563 | 0.029% | |
| 2025/12/26 | 1.0219 | 1.156 | 0.039% | |
| 2025/12/19 | 1.0215 | 1.1556 | 0.039% | |
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