基金经理：丁孙楠
| 单位净值:1.0730 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0730 | 截止日期:2023/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦短债债券A(008448)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/6 | 1.073 | 1.073 | 0.019% | |
| 2023/2/3 | 1.0728 | 1.0728 | 0.009% | |
| 2023/2/2 | 1.0727 | 1.0727 | -0.019% | |
| 2023/2/1 | 1.0729 | 1.0729 | 0.009% | |
| 2023/1/31 | 1.0728 | 1.0728 | 0.009% | |
| 2023/1/30 | 1.0727 | 1.0727 | 0.065% | |
| 2023/1/20 | 1.072 | 1.072 | 0.009% | |
| 2023/1/19 | 1.0719 | 1.0719 | 0.019% | |
| 2023/1/18 | 1.0717 | 1.0717 | 0.009% | |
| 2023/1/17 | 1.0716 | 1.0716 | 0% | |
| 2023/1/16 | 1.0716 | 1.0716 | 0.009% | |
| 2023/1/13 | 1.0715 | 1.0715 | 0.028% | |
| 2023/1/12 | 1.0712 | 1.0712 | 0.009% | |
| 2023/1/11 | 1.0711 | 1.0711 | -0.009% | |
| 2023/1/10 | 1.0712 | 1.0712 | 0.019% | |
| 2023/1/9 | 1.071 | 1.071 | 0.019% | |
| 2023/1/6 | 1.0708 | 1.0708 | 0.019% | |
| 2023/1/5 | 1.0706 | 1.0706 | 0.019% | |
| 2023/1/4 | 1.0704 | 1.0704 | 0.037% | |
| 2023/1/3 | 1.07 | 1.07 | 0.037% | |
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