基金经理：丁孙楠
| 单位净值:1.0844 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0844 | 截止日期:2023/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦短债债券A(008448)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/31 | 1.0844 | 1.0844 | 0.009% | |
| 2023/5/30 | 1.0843 | 1.0843 | 0.009% | |
| 2023/5/29 | 1.0842 | 1.0842 | 0.018% | |
| 2023/5/26 | 1.084 | 1.084 | 0% | |
| 2023/5/25 | 1.084 | 1.084 | 0.009% | |
| 2023/5/24 | 1.0839 | 1.0839 | 0% | |
| 2023/5/23 | 1.0839 | 1.0839 | 0.018% | |
| 2023/5/22 | 1.0837 | 1.0837 | 0.018% | |
| 2023/5/19 | 1.0835 | 1.0835 | 0.009% | |
| 2023/5/18 | 1.0834 | 1.0834 | 0.009% | |
| 2023/5/17 | 1.0833 | 1.0833 | 0% | |
| 2023/5/16 | 1.0833 | 1.0833 | 0.018% | |
| 2023/5/15 | 1.0831 | 1.0831 | 0.018% | |
| 2023/5/12 | 1.0829 | 1.0829 | 0.009% | |
| 2023/5/11 | 1.0828 | 1.0828 | 0.018% | |
| 2023/5/10 | 1.0826 | 1.0826 | 0.009% | |
| 2023/5/9 | 1.0825 | 1.0825 | 0.028% | |
| 2023/5/8 | 1.0822 | 1.0822 | 0.028% | |
| 2023/5/5 | 1.0819 | 1.0819 | 0.009% | |
| 2023/5/4 | 1.0818 | 1.0818 | 0.046% | |
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