基金经理：欧阳帆
| 单位净值:1.1059 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1059 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦短债债券A(008448)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.1059 | 1.1059 | 0.018% | |
| 2023/12/7 | 1.1057 | 1.1057 | 0.009% | |
| 2023/12/6 | 1.1056 | 1.1056 | 0.009% | |
| 2023/12/5 | 1.1055 | 1.1055 | 0% | |
| 2023/12/4 | 1.1055 | 1.1055 | -0.009% | |
| 2023/12/1 | 1.1056 | 1.1056 | 0.018% | |
| 2023/11/30 | 1.1054 | 1.1054 | 0.027% | |
| 2023/11/29 | 1.1051 | 1.1051 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.1051 | 1.1051 | 0.009% | |
| 2023/11/27 | 1.105 | 1.105 | 0.009% | |
| 2023/11/24 | 1.1049 | 1.1049 | 0.009% | |
| 2023/11/23 | 1.1048 | 1.1048 | 0% | |
| 2023/11/22 | 1.1048 | 1.1048 | 0.009% | |
| 2023/11/21 | 1.1047 | 1.1047 | 0% | |
| 2023/11/20 | 1.1047 | 1.1047 | 0.027% | |
| 2023/11/17 | 1.1044 | 1.1044 | 0.009% | |
| 2023/11/16 | 1.1043 | 1.1043 | 0.018% | |
| 2023/11/15 | 1.1041 | 1.1041 | 0.027% | |
| 2023/11/14 | 1.1038 | 1.1038 | 0.018% | |
| 2023/11/13 | 1.1036 | 1.1036 | 0.036% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。