基金经理：欧阳帆
| 单位净值:1.1367 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.1367 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:43.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦短债A(008448)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.1367 | 1.1367 | -0.342% | |
| 2024/10/8 | 1.1406 | 1.1406 | -0.096% | |
| 2024/9/30 | 1.1417 | 1.1417 | -0.192% | |
| 2024/9/27 | 1.1439 | 1.1439 | -0.114% | |
| 2024/9/26 | 1.1452 | 1.1452 | -0.017% | |
| 2024/9/25 | 1.1454 | 1.1454 | 0.026% | |
| 2024/9/24 | 1.1451 | 1.1451 | -0.017% | |
| 2024/9/23 | 1.1453 | 1.1453 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.1453 | 1.1453 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.1453 | 1.1453 | -0.017% | |
| 2024/9/18 | 1.1455 | 1.1455 | 0.035% | |
| 2024/9/13 | 1.1451 | 1.1451 | 0.009% | |
| 2024/9/12 | 1.145 | 1.145 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.145 | 1.145 | 0.009% | |
| 2024/9/10 | 1.1449 | 1.1449 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.1449 | 1.1449 | 0.017% | |
| 2024/9/6 | 1.1447 | 1.1447 | 0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.1446 | 1.1446 | 0.009% | |
| 2024/9/4 | 1.1445 | 1.1445 | 0.017% | |
| 2024/9/3 | 1.1443 | 1.1443 | 0.017% | |
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