基金经理：臧淑玲
| 单位净值:1.0233 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1777 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:91.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.0233 | 1.1777 | 0.01% | |
| 2026/2/11 | 1.0232 | 1.1776 | 0% | |
| 2026/2/10 | 1.0232 | 1.1776 | 0% | |
| 2026/2/9 | 1.0232 | 1.1776 | 0.02% | |
| 2026/2/6 | 1.023 | 1.1774 | 0% | |
| 2026/2/5 | 1.023 | 1.1774 | 0% | |
| 2026/2/4 | 1.023 | 1.1774 | 0.01% | |
| 2026/2/3 | 1.0229 | 1.1773 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.0229 | 1.1773 | 0.01% | |
| 2026/1/30 | 1.0228 | 1.1772 | 0.01% | |
| 2026/1/29 | 1.0227 | 1.1771 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.0227 | 1.1771 | 0.01% | |
| 2026/1/27 | 1.0226 | 1.177 | 0% | |
| 2026/1/26 | 1.0226 | 1.177 | 0.01% | |
| 2026/1/23 | 1.0225 | 1.1769 | 0.039% | |
| 2026/1/22 | 1.0221 | 1.1765 | 0% | |
| 2026/1/21 | 1.0221 | 1.1765 | 0.01% | |
| 2026/1/20 | 1.022 | 1.1764 | 0% | |
| 2026/1/19 | 1.022 | 1.1764 | 0.01% | |
| 2026/1/16 | 1.0219 | 1.1763 | 0.01% | |
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