基金经理：臧淑玲
| 单位净值:1.0254 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1798 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:92.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.0254 | 1.1798 | 0.01% | |
| 2026/3/5 | 1.0253 | 1.1797 | 0% | |
| 2026/3/4 | 1.0253 | 1.1797 | 0% | |
| 2026/3/3 | 1.0253 | 1.1797 | 0.01% | |
| 2026/3/2 | 1.0252 | 1.1796 | 0.029% | |
| 2026/2/27 | 1.0249 | 1.1793 | 0% | |
| 2026/2/26 | 1.0249 | 1.1793 | 0% | |
| 2026/2/25 | 1.0249 | 1.1793 | 0.01% | |
| 2026/2/24 | 1.0248 | 1.1792 | 0.147% | |
| 2026/2/13 | 1.0233 | 1.1777 | 0% | |
| 2026/2/12 | 1.0233 | 1.1777 | 0.01% | |
| 2026/2/11 | 1.0232 | 1.1776 | 0% | |
| 2026/2/10 | 1.0232 | 1.1776 | 0% | |
| 2026/2/9 | 1.0232 | 1.1776 | 0.02% | |
| 2026/2/6 | 1.023 | 1.1774 | 0% | |
| 2026/2/5 | 1.023 | 1.1774 | 0% | |
| 2026/2/4 | 1.023 | 1.1774 | 0.01% | |
| 2026/2/3 | 1.0229 | 1.1773 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.0229 | 1.1773 | 0.01% | |
| 2026/1/30 | 1.0228 | 1.1772 | 0.01% | |
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