基金经理：彭成军
| 单位净值:1.1320 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2189 | 截止日期:2026/8/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:122.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/18 | 1.132 | 1.2189 | 0.044% | |
| 2026/8/17 | 1.1315 | 1.2184 | 0.018% | |
| 2026/8/14 | 1.1313 | 1.2182 | 0.027% | |
| 2026/8/13 | 1.131 | 1.2179 | 0.062% | |
| 2026/8/12 | 1.1303 | 1.2172 | 0.009% | |
| 2026/8/11 | 1.1302 | 1.2171 | -0.018% | |
| 2026/8/10 | 1.1304 | 1.2173 | 0.062% | |
| 2026/8/7 | 1.1297 | 1.2166 | 0.035% | |
| 2026/8/6 | 1.1293 | 1.2162 | 0% | |
| 2026/8/5 | 1.1293 | 1.2162 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.1293 | 1.2162 | 0.018% | |
| 2026/8/3 | 1.1291 | 1.216 | 0.018% | |
| 2026/7/31 | 1.1289 | 1.2158 | 0.027% | |
| 2026/7/30 | 1.1286 | 1.2155 | 0.053% | |
| 2026/7/29 | 1.128 | 1.2149 | -0.009% | |
| 2026/7/28 | 1.1281 | 1.215 | -0.009% | |
| 2026/7/27 | 1.1282 | 1.2151 | 0.009% | |
| 2026/7/24 | 1.1281 | 1.215 | 0.027% | |
| 2026/7/23 | 1.1278 | 1.2147 | 0.009% | |
| 2026/7/22 | 1.1277 | 1.2146 | 0.08% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。