基金经理：冉凌浩
| 单位净值:2.7341 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:2.9677 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 2.7341 | 2.9677 | -0.618% | |
| 2026/10/13 | 2.7511 | 2.9847 | 0.033% | |
| 2026/10/12 | 2.7502 | 2.9838 | 0.04% | |
| 2026/10/9 | 2.7491 | 2.9827 | 0.431% | |
| 2026/10/8 | 2.7373 | 2.9709 | 1.755% | |
| 2026/9/30 | 2.6901 | 2.9237 | -0.753% | |
| 2026/9/29 | 2.7105 | 2.9441 | -0.092% | |
| 2026/9/28 | 2.713 | 2.9466 | -0.345% | |
| 2026/9/24 | 2.7224 | 2.956 | -0.45% | |
| 2026/9/23 | 2.7347 | 2.9683 | -0.593% | |
| 2026/9/22 | 2.751 | 2.9846 | -0.033% | |
| 2026/9/21 | 2.7519 | 2.9855 | 0.489% | |
| 2026/9/18 | 2.7385 | 2.9721 | -0.523% | |
| 2026/9/17 | 2.7529 | 2.9865 | 0.419% | |
| 2026/9/16 | 2.7414 | 2.975 | -0.807% | |
| 2026/9/15 | 2.7637 | 2.9973 | -0.493% | |
| 2026/9/14 | 2.7774 | 3.011 | -0.029% | |
| 2026/9/11 | 2.7782 | 3.0118 | 0.776% | |
| 2026/9/10 | 2.7568 | 2.9904 | -0.638% | |
| 2026/9/9 | 2.7745 | 3.0081 | -0.943% | |
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