基金经理：冉凌浩
| 单位净值:2.8009 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:3.0345 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/8 | 2.8009 | 3.0345 | -1.018% | |
| 2026/9/7 | 2.8297 | 3.0633 | 0% | |
| 2026/9/4 | 2.8297 | 3.0633 | -0.478% | |
| 2026/9/3 | 2.8433 | 3.0769 | 0.634% | |
| 2026/9/2 | 2.8254 | 3.059 | 0.437% | |
| 2026/9/1 | 2.8131 | 3.0467 | -0.772% | |
| 2026/8/31 | 2.835 | 3.0686 | -0.575% | |
| 2026/8/28 | 2.8514 | 3.085 | -0.377% | |
| 2026/8/27 | 2.8622 | 3.0958 | -0.254% | |
| 2026/8/26 | 2.8695 | 3.1031 | 0.105% | |
| 2026/8/25 | 2.8665 | 3.1001 | -0.031% | |
| 2026/8/24 | 2.8674 | 3.101 | 0.129% | |
| 2026/8/21 | 2.8637 | 3.0973 | 0.618% | |
| 2026/8/20 | 2.8461 | 3.0797 | -0.829% | |
| 2026/8/19 | 2.8699 | 3.1035 | 0.896% | |
| 2026/8/18 | 2.8444 | 3.078 | -0.368% | |
| 2026/8/17 | 2.8549 | 3.0885 | -0.868% | |
| 2026/8/14 | 2.8799 | 3.1135 | 0% | |
| 2026/8/13 | 2.8799 | 3.1135 | 0.703% | |
| 2026/8/12 | 2.8598 | 3.0934 | 0.137% | |
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