基金经理：何彪
| 单位净值:1.0796 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.1596 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富鑫福债(008398)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.0796 | 1.1596 | -1% | |
| 2025/3/20 | 1.0905 | 1.1705 | -0.229% | |
| 2025/3/19 | 1.093 | 1.173 | -0.573% | |
| 2025/3/18 | 1.0993 | 1.1793 | 0.018% | |
| 2025/3/17 | 1.0991 | 1.1791 | 0.173% | |
| 2025/3/14 | 1.0972 | 1.1772 | 0.624% | |
| 2025/3/13 | 1.0904 | 1.1704 | -0.329% | |
| 2025/3/12 | 1.094 | 1.174 | 0.091% | |
| 2025/3/11 | 1.093 | 1.173 | -0.618% | |
| 2025/3/10 | 1.0998 | 1.1798 | 0.21% | |
| 2025/3/7 | 1.0975 | 1.1775 | 0.311% | |
| 2025/3/6 | 1.0941 | 1.1741 | 0.96% | |
| 2025/3/5 | 1.0837 | 1.1637 | 0.259% | |
| 2025/3/4 | 1.0809 | 1.1609 | 0.483% | |
| 2025/3/3 | 1.0757 | 1.1557 | -0.38% | |
| 2025/2/28 | 1.0798 | 1.1598 | -1.262% | |
| 2025/2/27 | 1.0936 | 1.1736 | -0.11% | |
| 2025/2/26 | 1.0948 | 1.1748 | 1.099% | |
| 2025/2/25 | 1.0829 | 1.1629 | -0.028% | |
| 2025/2/24 | 1.0832 | 1.1632 | -0.331% | |
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