基金经理：吴佩珊
| 单位净值:1.0743 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1243 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦恒利A(008394)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.0743 | 1.1243 | 0.158% | |
| 2024/10/10 | 1.0726 | 1.1226 | 0.309% | |
| 2024/10/9 | 1.0693 | 1.1193 | -0.149% | |
| 2024/10/8 | 1.0709 | 1.1209 | -0.251% | |
| 2024/9/30 | 1.0736 | 1.1236 | -0.464% | |
| 2024/9/27 | 1.0786 | 1.1286 | -0.517% | |
| 2024/9/26 | 1.0842 | 1.1342 | -0.175% | |
| 2024/9/25 | 1.0861 | 1.1361 | 0.194% | |
| 2024/9/24 | 1.084 | 1.134 | -0.129% | |
| 2024/9/23 | 1.0854 | 1.1354 | 0.028% | |
| 2024/9/20 | 1.0851 | 1.1351 | -0.009% | |
| 2024/9/19 | 1.0852 | 1.1352 | 0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.0851 | 1.1351 | 0.148% | |
| 2024/9/13 | 1.0835 | 1.1335 | 0.102% | |
| 2024/9/12 | 1.0824 | 1.1324 | 0.028% | |
| 2024/9/11 | 1.0821 | 1.1321 | 0.009% | |
| 2024/9/10 | 1.082 | 1.132 | 0.018% | |
| 2024/9/9 | 1.0818 | 1.1318 | 0.028% | |
| 2024/9/6 | 1.0815 | 1.1315 | -0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.0816 | 1.1316 | 0.046% | |
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