基金经理：区德成
| 单位净值:1.0259 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0759 | 截止日期:2023/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦恒利纯债债券A(008394)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/8 | 1.0259 | 1.0759 | -0.01% | |
| 2023/6/7 | 1.026 | 1.076 | 0.019% | |
| 2023/6/6 | 1.0258 | 1.0758 | 0.068% | |
| 2023/6/5 | 1.0251 | 1.0751 | 0.049% | |
| 2023/6/2 | 1.0246 | 1.0746 | -0.029% | |
| 2023/6/1 | 1.0249 | 1.0749 | 0.039% | |
| 2023/5/31 | 1.0245 | 1.0745 | 0.078% | |
| 2023/5/30 | 1.0237 | 1.0737 | 0.029% | |
| 2023/5/29 | 1.0234 | 1.0734 | 0.059% | |
| 2023/5/26 | 1.0228 | 1.0728 | 0% | |
| 2023/5/25 | 1.0228 | 1.0728 | 0% | |
| 2023/5/24 | 1.0228 | 1.0728 | -0.029% | |
| 2023/5/23 | 1.0231 | 1.0731 | 0.049% | |
| 2023/5/22 | 1.0226 | 1.0726 | 0.088% | |
| 2023/5/19 | 1.0217 | 1.0717 | 0.039% | |
| 2023/5/18 | 1.0213 | 1.0713 | -0.01% | |
| 2023/5/17 | 1.0214 | 1.0714 | -0.01% | |
| 2023/5/16 | 1.0215 | 1.0715 | -0.02% | |
| 2023/5/15 | 1.0217 | 1.0717 | -0.01% | |
| 2023/5/12 | 1.0218 | 1.0718 | -0.01% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。