基金经理：区德成
| 单位净值:1.0237 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0737 | 截止日期:2023/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦恒利纯债债券A(008394)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/31 | 1.0245 | 1.0745 | 0.078% | |
| 2023/5/30 | 1.0237 | 1.0737 | 0.029% | |
| 2023/5/29 | 1.0234 | 1.0734 | 0.059% | |
| 2023/5/26 | 1.0228 | 1.0728 | 0% | |
| 2023/5/25 | 1.0228 | 1.0728 | 0% | |
| 2023/5/24 | 1.0228 | 1.0728 | -0.029% | |
| 2023/5/23 | 1.0231 | 1.0731 | 0.049% | |
| 2023/5/22 | 1.0226 | 1.0726 | 0.088% | |
| 2023/5/19 | 1.0217 | 1.0717 | 0.039% | |
| 2023/5/18 | 1.0213 | 1.0713 | -0.01% | |
| 2023/5/17 | 1.0214 | 1.0714 | -0.01% | |
| 2023/5/16 | 1.0215 | 1.0715 | -0.02% | |
| 2023/5/15 | 1.0217 | 1.0717 | -0.01% | |
| 2023/5/12 | 1.0218 | 1.0718 | -0.01% | |
| 2023/5/11 | 1.0219 | 1.0719 | 0.118% | |
| 2023/5/10 | 1.0207 | 1.0707 | 0.069% | |
| 2023/5/9 | 1.02 | 1.07 | 0.029% | |
| 2023/5/8 | 1.0197 | 1.0697 | 0% | |
| 2023/5/5 | 1.0197 | 1.0697 | 0.108% | |
| 2023/5/4 | 1.0186 | 1.0686 | 0.088% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。