基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0412 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0912 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦恒利纯债债券A(008394)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.0412 | 1.0912 | 0.115% | |
| 2023/9/27 | 1.04 | 1.09 | 0.048% | |
| 2023/9/26 | 1.0395 | 1.0895 | -0.019% | |
| 2023/9/25 | 1.0397 | 1.0897 | -0.058% | |
| 2023/9/22 | 1.0403 | 1.0903 | -0.058% | |
| 2023/9/21 | 1.0409 | 1.0909 | 0.077% | |
| 2023/9/20 | 1.0401 | 1.0901 | 0.029% | |
| 2023/9/19 | 1.0398 | 1.0898 | -0.029% | |
| 2023/9/18 | 1.0401 | 1.0901 | -0.048% | |
| 2023/9/15 | 1.0406 | 1.0906 | -0.067% | |
| 2023/9/14 | 1.0413 | 1.0913 | 0.019% | |
| 2023/9/13 | 1.0411 | 1.0911 | 0.096% | |
| 2023/9/12 | 1.0401 | 1.0901 | 0.048% | |
| 2023/9/11 | 1.0396 | 1.0896 | -0.01% | |
| 2023/9/8 | 1.0397 | 1.0897 | -0.019% | |
| 2023/9/7 | 1.0399 | 1.0899 | -0.077% | |
| 2023/9/6 | 1.0407 | 1.0907 | -0.077% | |
| 2023/9/5 | 1.0415 | 1.0915 | 0.019% | |
| 2023/9/4 | 1.0413 | 1.0913 | -0.048% | |
| 2023/9/1 | 1.0418 | 1.0918 | -0.058% | |
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