基金经理：郭子琨
| 单位净值:0.1501 | 累计净值:0.1547 | 截止日期:2024/10/10 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 0.1501 | 0.1547 | 0% | |
| 2024/10/10 | 0.1501 | 0.1547 | 0% | |
| 2024/10/9 | 0.1501 | 0.1547 | 0% | |
| 2024/10/8 | 0.1501 | 0.1547 | 0.067% | |
| 2024/9/30 | 0.15 | 0.1546 | 0.067% | |
| 2024/9/27 | 0.1499 | 0.1545 | 0% | |
| 2024/9/26 | 0.1499 | 0.1545 | -0.067% | |
| 2024/9/25 | 0.15 | 0.1546 | 0.067% | |
| 2024/9/24 | 0.1499 | 0.1545 | 0% | |
| 2024/9/23 | 0.1499 | 0.1545 | 0.067% | |
| 2024/9/20 | 0.1498 | 0.1544 | 0% | |
| 2024/9/19 | 0.1498 | 0.1544 | 0% | |
| 2024/9/18 | 0.1498 | 0.1544 | 0% | |
| 2024/9/13 | 0.1498 | 0.1544 | 0.067% | |
| 2024/9/12 | 0.1497 | 0.1543 | 0% | |
| 2024/9/11 | 0.1497 | 0.1543 | 0% | |
| 2024/9/10 | 0.1497 | 0.1543 | 0% | |
| 2024/9/9 | 0.1497 | 0.1543 | 0.134% | |
| 2024/9/6 | 0.1495 | 0.1541 | 0% | |
| 2024/9/5 | 0.1495 | 0.1541 | 0% | |
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