基金经理：沈博文
| 单位净值:0.1465 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.1465 | 截止日期:2022/5/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)美元(008368)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/19 | 0.1465 | 0.1465 | -0.136% | |
| 2022/5/18 | 0.1467 | 0.1467 | 0.068% | |
| 2022/5/17 | 0.1466 | 0.1466 | 0% | |
| 2022/5/16 | 0.1466 | 0.1466 | 0.068% | |
| 2022/5/13 | 0.1465 | 0.1465 | -0.068% | |
| 2022/5/12 | 0.1466 | 0.1466 | -0.068% | |
| 2022/5/11 | 0.1467 | 0.1467 | -0.068% | |
| 2022/5/10 | 0.1468 | 0.1468 | 0.068% | |
| 2022/5/9 | 0.1467 | 0.1467 | -0.068% | |
| 2022/5/6 | 0.1468 | 0.1468 | -0.204% | |
| 2022/5/5 | 0.1471 | 0.1471 | 0.204% | |
| 2022/4/29 | 0.1468 | 0.1468 | -0.068% | |
| 2022/4/28 | 0.1469 | 0.1469 | 0.068% | |
| 2022/4/27 | 0.1468 | 0.1468 | 0% | |
| 2022/4/26 | 0.1468 | 0.1468 | -0.136% | |
| 2022/4/25 | 0.147 | 0.147 | -0.136% | |
| 2022/4/22 | 0.1472 | 0.1472 | -0.136% | |
| 2022/4/21 | 0.1474 | 0.1474 | -0.068% | |
| 2022/4/20 | 0.1475 | 0.1475 | -0.068% | |
| 2022/4/19 | 0.1476 | 0.1476 | 0% | |
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