基金经理：郭子琨
| 单位净值:0.1489 | 累计净值:0.1489 | 截止日期:2023/9/27 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)美元(008368)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 0.1489 | 0.1489 | 0% | |
| 2023/9/26 | 0.1489 | 0.1489 | 0% | |
| 2023/9/25 | 0.1489 | 0.1489 | 0.067% | |
| 2023/9/22 | 0.1488 | 0.1488 | 0% | |
| 2023/9/21 | 0.1488 | 0.1488 | 0% | |
| 2023/9/20 | 0.1488 | 0.1488 | 0% | |
| 2023/9/19 | 0.1488 | 0.1488 | 0% | |
| 2023/9/18 | 0.1488 | 0.1488 | 0% | |
| 2023/9/15 | 0.1488 | 0.1488 | 0% | |
| 2023/9/14 | 0.1488 | 0.1488 | 0.067% | |
| 2023/9/13 | 0.1487 | 0.1487 | 0% | |
| 2023/9/12 | 0.1487 | 0.1487 | 0% | |
| 2023/9/11 | 0.1487 | 0.1487 | 0% | |
| 2023/9/8 | 0.1487 | 0.1487 | 0% | |
| 2023/9/7 | 0.1487 | 0.1487 | 0% | |
| 2023/9/6 | 0.1487 | 0.1487 | 0% | |
| 2023/9/5 | 0.1487 | 0.1487 | 0% | |
| 2023/9/4 | 0.1487 | 0.1487 | 0% | |
| 2023/9/1 | 0.1487 | 0.1487 | 0.067% | |
| 2023/8/31 | 0.1486 | 0.1486 | 0% | |
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