基金经理：郭子琨
| 单位净值:0.1521 | 累计净值:0.1521 | 截止日期:2023/3/30 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)美元(008368)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/30 | 0.1521 | 0.1521 | 0% | |
| 2023/3/29 | 0.1521 | 0.1521 | -0.066% | |
| 2023/3/28 | 0.1522 | 0.1522 | 0% | |
| 2023/3/27 | 0.1522 | 0.1522 | -0.262% | |
| 2023/3/24 | 0.1526 | 0.1526 | -0.196% | |
| 2023/3/23 | 0.1529 | 0.1529 | 0.526% | |
| 2023/3/22 | 0.1521 | 0.1521 | -0.131% | |
| 2023/3/21 | 0.1523 | 0.1523 | 0.131% | |
| 2023/3/20 | 0.1521 | 0.1521 | 0.264% | |
| 2023/3/17 | 0.1517 | 0.1517 | 0.132% | |
| 2023/3/16 | 0.1515 | 0.1515 | -0.394% | |
| 2023/3/15 | 0.1521 | 0.1521 | 0.132% | |
| 2023/3/14 | 0.1519 | 0.1519 | 0.463% | |
| 2023/3/13 | 0.1512 | 0.1512 | 0.532% | |
| 2023/3/10 | 0.1504 | 0.1504 | 0.067% | |
| 2023/3/9 | 0.1503 | 0.1503 | 0.067% | |
| 2023/3/8 | 0.1502 | 0.1502 | 0.067% | |
| 2023/3/7 | 0.1501 | 0.1501 | -0.067% | |
| 2023/3/6 | 0.1502 | 0.1502 | 0.067% | |
| 2023/3/3 | 0.1501 | 0.1501 | -0.067% | |
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