富国亚洲收益债券(QDII)美元(008368)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2022/5/19 |
0.1465 |
0.1465 |
-0.136% |
2022/5/18 |
0.1467 |
0.1467 |
0.068% |
2022/5/17 |
0.1466 |
0.1466 |
0% |
2022/5/16 |
0.1466 |
0.1466 |
0.068% |
2022/5/13 |
0.1465 |
0.1465 |
-0.068% |
2022/5/12 |
0.1466 |
0.1466 |
-0.068% |
2022/5/11 |
0.1467 |
0.1467 |
-0.068% |
2022/5/10 |
0.1468 |
0.1468 |
0.068% |
2022/5/9 |
0.1467 |
0.1467 |
-0.068% |
2022/5/6 |
0.1468 |
0.1468 |
-0.204% |
2022/5/5 |
0.1471 |
0.1471 |
0.204% |
2022/4/29 |
0.1468 |
0.1468 |
-0.068% |
2022/4/28 |
0.1469 |
0.1469 |
0.068% |
2022/4/27 |
0.1468 |
0.1468 |
0% |
2022/4/26 |
0.1468 |
0.1468 |
-0.136% |
2022/4/25 |
0.147 |
0.147 |
-0.136% |
2022/4/22 |
0.1472 |
0.1472 |
-0.136% |
2022/4/21 |
0.1474 |
0.1474 |
-0.068% |
2022/4/20 |
0.1475 |
0.1475 |
-0.068% |
2022/4/19 |
0.1476 |
0.1476 |
0% |
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