基金经理：郭子琨
| 单位净值:0.1544 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.1635 | 截止日期:2026/5/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 0.1543 | 0.1634 | -0.065% | |
| 2026/5/11 | 0.1544 | 0.1635 | -0.065% | |
| 2026/5/8 | 0.1545 | 0.1636 | 0.065% | |
| 2026/5/7 | 0.1544 | 0.1635 | -0.065% | |
| 2026/5/6 | 0.1545 | 0.1636 | -0.065% | |
| 2026/4/30 | 0.1546 | 0.1637 | 0% | |
| 2026/4/29 | 0.1546 | 0.1637 | -0.129% | |
| 2026/4/28 | 0.1548 | 0.1639 | 0.194% | |
| 2026/4/27 | 0.1545 | 0.1636 | -0.065% | |
| 2026/4/24 | 0.1546 | 0.1637 | -0.065% | |
| 2026/4/23 | 0.1547 | 0.1638 | 0.129% | |
| 2026/4/22 | 0.1545 | 0.1636 | 0.065% | |
| 2026/4/21 | 0.1544 | 0.1635 | 0.065% | |
| 2026/4/20 | 0.1543 | 0.1634 | -0.065% | |
| 2026/4/17 | 0.1544 | 0.1635 | 0.065% | |
| 2026/4/16 | 0.1543 | 0.1634 | -0.065% | |
| 2026/4/15 | 0.1544 | 0.1635 | 0.13% | |
| 2026/4/14 | 0.1542 | 0.1633 | -0.065% | |
| 2026/4/13 | 0.1543 | 0.1634 | 0% | |
| 2026/4/10 | 0.1543 | 0.1634 | -0.129% | |
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