富国亚洲收益债券(QDII)美元(008368)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/9/27 |
0.1489 |
0.1489 |
0% |
2023/9/26 |
0.1489 |
0.1489 |
0% |
2023/9/25 |
0.1489 |
0.1489 |
0.067% |
2023/9/22 |
0.1488 |
0.1488 |
0% |
2023/9/21 |
0.1488 |
0.1488 |
0% |
2023/9/20 |
0.1488 |
0.1488 |
0% |
2023/9/19 |
0.1488 |
0.1488 |
0% |
2023/9/18 |
0.1488 |
0.1488 |
0% |
2023/9/15 |
0.1488 |
0.1488 |
0% |
2023/9/14 |
0.1488 |
0.1488 |
0.067% |
2023/9/13 |
0.1487 |
0.1487 |
0% |
2023/9/12 |
0.1487 |
0.1487 |
0% |
2023/9/11 |
0.1487 |
0.1487 |
0% |
2023/9/8 |
0.1487 |
0.1487 |
0% |
2023/9/7 |
0.1487 |
0.1487 |
0% |
2023/9/6 |
0.1487 |
0.1487 |
0% |
2023/9/5 |
0.1487 |
0.1487 |
0% |
2023/9/4 |
0.1487 |
0.1487 |
0% |
2023/9/1 |
0.1487 |
0.1487 |
0.067% |
2023/8/31 |
0.1486 |
0.1486 |
0% |
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