基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.0698 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0698 | 截止日期:2023/12/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/7 | 1.0698 | 1.0698 | 0.065% | |
| 2023/12/6 | 1.0691 | 1.0691 | 0.075% | |
| 2023/12/5 | 1.0683 | 1.0683 | 0.159% | |
| 2023/12/4 | 1.0666 | 1.0666 | -0.047% | |
| 2023/12/1 | 1.0671 | 1.0671 | 0.113% | |
| 2023/11/30 | 1.0659 | 1.0659 | 0.056% | |
| 2023/11/29 | 1.0653 | 1.0653 | -0.084% | |
| 2023/11/28 | 1.0662 | 1.0662 | -0.009% | |
| 2023/11/27 | 1.0663 | 1.0663 | -0.028% | |
| 2023/11/24 | 1.0666 | 1.0666 | -0.075% | |
| 2023/11/23 | 1.0674 | 1.0674 | -0.094% | |
| 2023/11/22 | 1.0684 | 1.0684 | -0.131% | |
| 2023/11/21 | 1.0698 | 1.0698 | -0.252% | |
| 2023/11/20 | 1.0725 | 1.0725 | -0.27% | |
| 2023/11/17 | 1.0754 | 1.0754 | 0.056% | |
| 2023/11/16 | 1.0748 | 1.0748 | -0.037% | |
| 2023/11/15 | 1.0752 | 1.0752 | 0.056% | |
| 2023/11/14 | 1.0746 | 1.0746 | 0.028% | |
| 2023/11/13 | 1.0743 | 1.0743 | -0.019% | |
| 2023/11/10 | 1.0745 | 1.0745 | -0.028% | |
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