基金经理：张娅
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.1785 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安徽省信用债指数A(008340)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0535 | 1.1785 | -0.246% | |
| 2024/9/27 | 1.0561 | 1.1811 | -0.113% | |
| 2024/9/26 | 1.0573 | 1.1823 | 0% | |
| 2024/9/25 | 1.0573 | 1.1823 | 0.028% | |
| 2024/9/24 | 1.057 | 1.182 | -0.009% | |
| 2024/9/23 | 1.0571 | 1.1821 | 0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.057 | 1.182 | -0.009% | |
| 2024/9/19 | 1.0571 | 1.1821 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.0571 | 1.1821 | 0.047% | |
| 2024/9/13 | 1.0566 | 1.1816 | 0.009% | |
| 2024/9/12 | 1.0565 | 1.1815 | 0.009% | |
| 2024/9/11 | 1.0564 | 1.1814 | 0.009% | |
| 2024/9/10 | 1.0563 | 1.1813 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.0563 | 1.1813 | 0.009% | |
| 2024/9/6 | 1.0562 | 1.1812 | 0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.0561 | 1.1811 | 0.019% | |
| 2024/9/4 | 1.0559 | 1.1809 | 0.028% | |
| 2024/9/3 | 1.0556 | 1.1806 | 0.028% | |
| 2024/9/2 | 1.0553 | 1.1803 | 0.057% | |
| 2024/8/30 | 1.0547 | 1.1797 | 0.019% | |
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