宝盈祥利稳健配置混合C(008325)历史净值 |
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|
| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/2/7 |
1.1384 |
1.1384 |
0.194% |
| 2023/2/6 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.473% |
| 2023/2/3 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.026% |
| 2023/2/2 |
1.1419 |
1.1419 |
0.378% |
| 2023/2/1 |
1.1376 |
1.1376 |
0.53% |
| 2023/1/31 |
1.1316 |
1.1316 |
0% |
| 2023/1/30 |
1.1316 |
1.1316 |
0.399% |
| 2023/1/20 |
1.1271 |
1.1271 |
0.009% |
| 2023/1/19 |
1.127 |
1.127 |
0.285% |
| 2023/1/18 |
1.1238 |
1.1238 |
0.134% |
| 2023/1/17 |
1.1223 |
1.1223 |
0.036% |
| 2023/1/16 |
1.1219 |
1.1219 |
0.457% |
| 2023/1/13 |
1.1168 |
1.1168 |
0.027% |
| 2023/1/12 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.089% |
| 2023/1/11 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.17% |
| 2023/1/10 |
1.1194 |
1.1194 |
0.072% |
| 2023/1/9 |
1.1186 |
1.1186 |
0.161% |
| 2023/1/6 |
1.1168 |
1.1168 |
0.018% |
| 2023/1/5 |
1.1166 |
1.1166 |
0.558% |
| 2023/1/4 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.036% |
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