基金经理：
| 单位净值:1.0030 | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2024/10/11 | |||
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| 最新规模:80.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方卓行18个月定开债券A(008322)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.003 | 1.0742 | 0% | |
| 2024/10/10 | 1.003 | 1.0742 | 0% | |
| 2024/10/9 | 1.003 | 1.0742 | 0.01% | |
| 2024/10/8 | 1.0029 | 1.0741 | 0.03% | |
| 2024/9/30 | 1.0026 | 1.0738 | 0.01% | |
| 2024/9/27 | 1.0025 | 1.0737 | 0.1% | |
| 2024/9/26 | 1.0015 | 1.0727 | -2.521% | |
| 2024/9/25 | 1.0274 | 1.0726 | 0% | |
| 2024/9/24 | 1.0274 | 1.0726 | 0% | |
| 2024/9/23 | 1.0274 | 1.0726 | 0.019% | |
| 2024/9/20 | 1.0272 | 1.0724 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.0272 | 1.0724 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.0272 | 1.0724 | 0.029% | |
| 2024/9/13 | 1.0269 | 1.0721 | 0% | |
| 2024/9/12 | 1.0269 | 1.0721 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.0269 | 1.0721 | 0.01% | |
| 2024/9/10 | 1.0268 | 1.072 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.0268 | 1.072 | 0.01% | |
| 2024/9/6 | 1.0267 | 1.0719 | 0.01% | |
| 2024/9/5 | 1.0266 | 1.0718 | 0% | |
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