基金经理：郝黎黎
| 单位净值:0.0735 | 累计净值:0.0735 | 截止日期:2025/1/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)(008321)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 0.0735 | 0.0735 | 0% | |
| 2025/1/16 | 0.0735 | 0.0735 | 0.136% | |
| 2025/1/15 | 0.0734 | 0.0734 | 0.41% | |
| 2025/1/14 | 0.0731 | 0.0731 | 0% | |
| 2025/1/13 | 0.0731 | 0.0731 | 0% | |
| 2025/1/10 | 0.0731 | 0.0731 | -0.273% | |
| 2025/1/8 | 0.0733 | 0.0733 | 0% | |
| 2025/1/7 | 0.0733 | 0.0733 | -0.136% | |
| 2025/1/6 | 0.0734 | 0.0734 | 0% | |
| 2025/1/3 | 0.0734 | 0.0734 | 0.136% | |
| 2025/1/2 | 0.0733 | 0.0733 | 0% | |
| 2024/12/31 | 0.0733 | 0.0733 | 0% | |
| 2024/12/30 | 0.0733 | 0.0733 | 0.137% | |
| 2024/12/27 | 0.0732 | 0.0732 | 0.137% | |
| 2024/12/24 | 0.0731 | 0.0731 | 0% | |
| 2024/12/23 | 0.0731 | 0.0731 | -0.137% | |
| 2024/12/20 | 0.0732 | 0.0732 | 0.137% | |
| 2024/12/19 | 0.0731 | 0.0731 | -0.137% | |
| 2024/12/18 | 0.0732 | 0.0732 | -0.272% | |
| 2024/12/17 | 0.0734 | 0.0734 | 0% | |
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