基金经理：郝黎黎
| 单位净值:0.0794 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.0794 | 截止日期:2026/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)(008321)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 0.0794 | 0.0794 | -0.126% | |
| 2026/1/14 | 0.0795 | 0.0795 | 0.126% | |
| 2026/1/13 | 0.0794 | 0.0794 | 0.126% | |
| 2026/1/12 | 0.0793 | 0.0793 | 0.126% | |
| 2026/1/9 | 0.0792 | 0.0792 | 0% | |
| 2026/1/8 | 0.0792 | 0.0792 | 0% | |
| 2026/1/7 | 0.0792 | 0.0792 | 0% | |
| 2026/1/6 | 0.0792 | 0.0792 | 0.126% | |
| 2026/1/5 | 0.0791 | 0.0791 | 0.127% | |
| 2025/12/31 | 0.079 | 0.079 | -0.126% | |
| 2025/12/30 | 0.0791 | 0.0791 | 0% | |
| 2025/12/29 | 0.0791 | 0.0791 | 0.127% | |
| 2025/12/24 | 0.079 | 0.079 | 0.127% | |
| 2025/12/23 | 0.0789 | 0.0789 | 0% | |
| 2025/12/22 | 0.0789 | 0.0789 | 0.127% | |
| 2025/12/19 | 0.0788 | 0.0788 | -0.127% | |
| 2025/12/18 | 0.0789 | 0.0789 | 0.127% | |
| 2025/12/17 | 0.0788 | 0.0788 | 0% | |
| 2025/12/16 | 0.0788 | 0.0788 | 0.127% | |
| 2025/12/15 | 0.0787 | 0.0787 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。