基金经理：何江
| 单位净值:1.1091 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.1091 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银沪深300ETF联接A(008291)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/26 | 1.1091 | 1.1091 | -0.538% | |
| 2023/9/25 | 1.1151 | 1.1151 | -0.597% | |
| 2023/9/22 | 1.1218 | 1.1218 | 1.649% | |
| 2023/9/21 | 1.1036 | 1.1036 | -0.818% | |
| 2023/9/20 | 1.1127 | 1.1127 | -0.349% | |
| 2023/9/19 | 1.1166 | 1.1166 | -0.188% | |
| 2023/9/18 | 1.1187 | 1.1187 | 0.476% | |
| 2023/9/15 | 1.1134 | 1.1134 | -0.589% | |
| 2023/9/14 | 1.12 | 1.12 | -0.071% | |
| 2023/9/13 | 1.1208 | 1.1208 | -0.603% | |
| 2023/9/12 | 1.1276 | 1.1276 | -0.168% | |
| 2023/9/11 | 1.1295 | 1.1295 | 0.677% | |
| 2023/9/8 | 1.1219 | 1.1219 | -0.523% | |
| 2023/9/7 | 1.1278 | 1.1278 | -1.287% | |
| 2023/9/6 | 1.1425 | 1.1425 | -0.201% | |
| 2023/9/5 | 1.1448 | 1.1448 | -0.677% | |
| 2023/9/4 | 1.1526 | 1.1526 | 1.381% | |
| 2023/9/1 | 1.1369 | 1.1369 | 0.646% | |
| 2023/8/31 | 1.1296 | 1.1296 | -0.555% | |
| 2023/8/30 | 1.1359 | 1.1359 | -0.026% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。