基金经理：刘淑生
| 单位净值:1.2616 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.2616 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安现代生活混合(008290)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/10 | 1.2616 | 1.2616 | 1.627% | |
| 2026/3/9 | 1.2414 | 1.2414 | -0.949% | |
| 2026/3/6 | 1.2533 | 1.2533 | 0.934% | |
| 2026/3/5 | 1.2417 | 1.2417 | 0.559% | |
| 2026/3/4 | 1.2348 | 1.2348 | -0.339% | |
| 2026/3/3 | 1.239 | 1.239 | -3.655% | |
| 2026/3/2 | 1.286 | 1.286 | -1.161% | |
| 2026/2/27 | 1.3011 | 1.3011 | 0.085% | |
| 2026/2/26 | 1.3 | 1.3 | -0.718% | |
| 2026/2/25 | 1.3094 | 1.3094 | 0.902% | |
| 2026/2/24 | 1.2977 | 1.2977 | 0.737% | |
| 2026/2/13 | 1.2882 | 1.2882 | -0.984% | |
| 2026/2/12 | 1.301 | 1.301 | 0.712% | |
| 2026/2/11 | 1.2918 | 1.2918 | -0.301% | |
| 2026/2/10 | 1.2957 | 1.2957 | -0.269% | |
| 2026/2/9 | 1.2992 | 1.2992 | 2.412% | |
| 2026/2/6 | 1.2686 | 1.2686 | -0.369% | |
| 2026/2/5 | 1.2733 | 1.2733 | -1.103% | |
| 2026/2/4 | 1.2875 | 1.2875 | -0.31% | |
| 2026/2/3 | 1.2915 | 1.2915 | 2.055% | |
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