基金经理：于威业
| 单位净值:1.4968 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:1.4968 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成行业先锋混合A(008274)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.4968 | 1.4968 | 1.19% | |
| 2026/8/13 | 1.4792 | 1.4792 | -2.189% | |
| 2026/8/12 | 1.5123 | 1.5123 | 1.996% | |
| 2026/8/11 | 1.4827 | 1.4827 | -1.285% | |
| 2026/8/10 | 1.502 | 1.502 | 0% | |
| 2026/8/7 | 1.502 | 1.502 | 2.799% | |
| 2026/8/6 | 1.4611 | 1.4611 | 0.613% | |
| 2026/8/5 | 1.4522 | 1.4522 | 3.22% | |
| 2026/8/4 | 1.4069 | 1.4069 | 3.335% | |
| 2026/8/3 | 1.3615 | 1.3615 | -3.924% | |
| 2026/7/31 | 1.4171 | 1.4171 | 2.34% | |
| 2026/7/30 | 1.3847 | 1.3847 | -4.74% | |
| 2026/7/29 | 1.4536 | 1.4536 | -0.961% | |
| 2026/7/28 | 1.4677 | 1.4677 | -5.808% | |
| 2026/7/27 | 1.5582 | 1.5582 | 3.631% | |
| 2026/7/24 | 1.5036 | 1.5036 | -0.232% | |
| 2026/7/23 | 1.5071 | 1.5071 | -5.047% | |
| 2026/7/22 | 1.5872 | 1.5872 | -1.208% | |
| 2026/7/21 | 1.6066 | 1.6066 | 13.037% | |
| 2026/7/20 | 1.4213 | 1.4213 | -2.309% | |
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