基金经理：丁进
| 单位净值:1.6906 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.7906 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业机遇债券C(008222)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.6906 | 1.7906 | -0.053% | |
| 2026/8/13 | 1.6915 | 1.7915 | -0.065% | |
| 2026/8/12 | 1.6926 | 1.7926 | 0.059% | |
| 2026/8/11 | 1.6916 | 1.7916 | -0.024% | |
| 2026/8/10 | 1.692 | 1.792 | -0.253% | |
| 2026/8/7 | 1.6963 | 1.7963 | 0.272% | |
| 2026/8/6 | 1.6917 | 1.7917 | -0.106% | |
| 2026/8/5 | 1.6935 | 1.7935 | 0.415% | |
| 2026/8/4 | 1.6865 | 1.7865 | 0.441% | |
| 2026/8/3 | 1.6791 | 1.7791 | -0.521% | |
| 2026/7/31 | 1.6879 | 1.7879 | 0.255% | |
| 2026/7/30 | 1.6836 | 1.7836 | -0.842% | |
| 2026/7/29 | 1.6979 | 1.7979 | 0.171% | |
| 2026/7/28 | 1.695 | 1.795 | -0.703% | |
| 2026/7/27 | 1.707 | 1.807 | 0.247% | |
| 2026/7/24 | 1.7028 | 1.8028 | -0.264% | |
| 2026/7/23 | 1.7073 | 1.8073 | -0.205% | |
| 2026/7/22 | 1.7108 | 1.8108 | -0.047% | |
| 2026/7/21 | 1.7116 | 1.8116 | 1.027% | |
| 2026/7/20 | 1.6942 | 1.7942 | 0.379% | |
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