招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/26 |
0.1744 |
0.1744 |
0% |
2024/3/25 |
0.1744 |
0.1744 |
-0.172% |
2024/3/22 |
0.1747 |
0.1747 |
-0.114% |
2024/3/21 |
0.1749 |
0.1749 |
0.46% |
2024/3/20 |
0.1741 |
0.1741 |
0.52% |
2024/3/19 |
0.1732 |
0.1732 |
0.058% |
2024/3/18 |
0.1731 |
0.1731 |
0.174% |
2024/3/15 |
0.1728 |
0.1728 |
-0.346% |
2024/3/14 |
0.1734 |
0.1734 |
-0.345% |
2024/3/13 |
0.174 |
0.174 |
-0.057% |
2024/3/12 |
0.1741 |
0.1741 |
0.462% |
2024/3/11 |
0.1733 |
0.1733 |
-0.23% |
2024/3/8 |
0.1737 |
0.1737 |
-0.115% |
2024/3/7 |
0.1739 |
0.1739 |
0.52% |
2024/3/6 |
0.173 |
0.173 |
0.174% |
2024/3/5 |
0.1727 |
0.1727 |
-0.289% |
2024/3/4 |
0.1732 |
0.1732 |
-0.115% |
2024/3/1 |
0.1734 |
0.1734 |
0.405% |
2024/2/29 |
0.1727 |
0.1727 |
0.407% |
2024/2/28 |
0.172 |
0.172 |
-0.348% |
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