基金经理：麦健沛
| 单位净值:0.7415 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:0.9145 | 截止日期:2026/10/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰慧利混合A(008180)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/13 | 0.7415 | 0.9145 | 1.284% | |
| 2026/10/12 | 0.7321 | 0.9051 | -4.276% | |
| 2026/10/9 | 0.7648 | 0.9378 | -2.262% | |
| 2026/10/8 | 0.7825 | 0.9555 | -1.386% | |
| 2026/9/30 | 0.7935 | 0.9665 | -1.49% | |
| 2026/9/29 | 0.8055 | 0.9785 | 0.112% | |
| 2026/9/28 | 0.8046 | 0.9776 | -6.853% | |
| 2026/9/24 | 0.8638 | 1.0368 | -2.008% | |
| 2026/9/23 | 0.8815 | 1.0545 | -1.199% | |
| 2026/9/22 | 0.8922 | 1.0652 | -1.021% | |
| 2026/9/21 | 0.9014 | 1.0744 | 0.794% | |
| 2026/9/18 | 0.8943 | 1.0673 | 1.544% | |
| 2026/9/17 | 0.8807 | 1.0537 | 0.034% | |
| 2026/9/16 | 0.8804 | 1.0534 | 2.253% | |
| 2026/9/15 | 0.861 | 1.034 | -0.738% | |
| 2026/9/14 | 0.8674 | 1.0404 | -0.276% | |
| 2026/9/11 | 0.8698 | 1.0428 | 0.497% | |
| 2026/9/10 | 0.8655 | 1.0385 | -1.3% | |
| 2026/9/9 | 0.8769 | 1.0499 | -0.011% | |
| 2026/9/8 | 0.877 | 1.05 | -1.016% | |
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