基金经理：王秀
| 单位净值:1.5356 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.5356 | 截止日期:2026/3/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰慧盈混合A(008178)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/10 | 1.5541 | 1.5541 | 1.205% | |
| 2026/3/9 | 1.5356 | 1.5356 | 0.117% | |
| 2026/3/6 | 1.5338 | 1.5338 | -1.096% | |
| 2026/3/5 | 1.5508 | 1.5508 | -1.923% | |
| 2026/3/4 | 1.5812 | 1.5812 | -2.002% | |
| 2026/3/3 | 1.6135 | 1.6135 | -7.281% | |
| 2026/3/2 | 1.7402 | 1.7402 | 4.711% | |
| 2026/2/27 | 1.6619 | 1.6619 | 4.984% | |
| 2026/2/26 | 1.583 | 1.583 | -1.463% | |
| 2026/2/25 | 1.6065 | 1.6065 | 4.372% | |
| 2026/2/24 | 1.5392 | 1.5392 | 3.755% | |
| 2026/2/13 | 1.4835 | 1.4835 | -3.493% | |
| 2026/2/12 | 1.5372 | 1.5372 | 1.072% | |
| 2026/2/11 | 1.5209 | 1.5209 | 2.528% | |
| 2026/2/10 | 1.4834 | 1.4834 | -0.141% | |
| 2026/2/9 | 1.4855 | 1.4855 | 4.056% | |
| 2026/2/6 | 1.4276 | 1.4276 | -0.112% | |
| 2026/2/5 | 1.4292 | 1.4292 | -5.169% | |
| 2026/2/4 | 1.5071 | 1.5071 | -0.953% | |
| 2026/2/3 | 1.5216 | 1.5216 | 1.197% | |
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