基金经理：陈思
| 单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0303 | 截止日期:2024/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/4 | 1.0256 | 1.0256 | -0.456% | |
| 2024/12/3 | 1.0303 | 1.0303 | 0.107% | |
| 2024/12/2 | 1.0292 | 1.0292 | 0.991% | |
| 2024/11/29 | 1.0191 | 1.0191 | 1.081% | |
| 2024/11/28 | 1.0082 | 1.0082 | -0.611% | |
| 2024/11/27 | 1.0144 | 1.0144 | 1.582% | |
| 2024/11/26 | 0.9986 | 0.9986 | -0.18% | |
| 2024/11/25 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | |
| 2024/11/22 | 1.0006 | 1.0006 | -2.323% | |
| 2024/11/21 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | |
| 2024/11/20 | 1.0242 | 1.0242 | 0.926% | |
| 2024/11/19 | 1.0148 | 1.0148 | 1.066% | |
| 2024/11/18 | 1.0041 | 1.0041 | -0.888% | |
| 2024/11/15 | 1.0131 | 1.0131 | -1.411% | |
| 2024/11/14 | 1.0276 | 1.0276 | -1.693% | |
| 2024/11/13 | 1.0453 | 1.0453 | 0.201% | |
| 2024/11/12 | 1.0432 | 1.0432 | -0.742% | |
| 2024/11/11 | 1.051 | 1.051 | 0.574% | |
| 2024/11/8 | 1.045 | 1.045 | -0.514% | |
| 2024/11/7 | 1.0504 | 1.0504 | 1.803% | |
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