基金经理：陈思
| 单位净值:0.9818 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:0.9818 | 截止日期:2025/1/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/10 | 0.9818 | 0.9818 | -1.108% | |
| 2025/1/9 | 0.9928 | 0.9928 | -0.01% | |
| 2025/1/8 | 0.9929 | 0.9929 | -0.231% | |
| 2025/1/7 | 0.9952 | 0.9952 | 0.343% | |
| 2025/1/6 | 0.9918 | 0.9918 | -0.01% | |
| 2025/1/3 | 0.9919 | 0.9919 | -0.81% | |
| 2025/1/2 | 1 | 1 | -1.826% | |
| 2024/12/31 | 1.0186 | 1.0186 | -1.432% | |
| 2024/12/30 | 1.0334 | 1.0334 | 0.087% | |
| 2024/12/27 | 1.0325 | 1.0325 | -0.048% | |
| 2024/12/26 | 1.033 | 1.033 | 0.408% | |
| 2024/12/25 | 1.0288 | 1.0288 | -0.252% | |
| 2024/12/24 | 1.0314 | 1.0314 | 0.959% | |
| 2024/12/23 | 1.0216 | 1.0216 | -0.506% | |
| 2024/12/20 | 1.0268 | 1.0268 | 0.137% | |
| 2024/12/19 | 1.0254 | 1.0254 | 0.225% | |
| 2024/12/18 | 1.0231 | 1.0231 | 0.294% | |
| 2024/12/17 | 1.0201 | 1.0201 | -0.264% | |
| 2024/12/16 | 1.0228 | 1.0228 | -0.554% | |
| 2024/12/13 | 1.0285 | 1.0285 | -1.588% | |
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