基金经理：陈思
| 单位净值:1.4089 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.4089 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/12 | 1.4089 | 1.4089 | 0.672% | |
| 2026/1/9 | 1.3995 | 1.3995 | 1.149% | |
| 2026/1/8 | 1.3836 | 1.3836 | -0.568% | |
| 2026/1/7 | 1.3915 | 1.3915 | 1.141% | |
| 2026/1/6 | 1.3758 | 1.3758 | 1.236% | |
| 2026/1/5 | 1.359 | 1.359 | 2.582% | |
| 2025/12/31 | 1.3248 | 1.3248 | -0.585% | |
| 2025/12/30 | 1.3326 | 1.3326 | 0.316% | |
| 2025/12/29 | 1.3284 | 1.3284 | -0.873% | |
| 2025/12/26 | 1.3401 | 1.3401 | 0.344% | |
| 2025/12/25 | 1.3355 | 1.3355 | -0.037% | |
| 2025/12/24 | 1.336 | 1.336 | 0.549% | |
| 2025/12/23 | 1.3287 | 1.3287 | 0.347% | |
| 2025/12/22 | 1.3241 | 1.3241 | 1.464% | |
| 2025/12/19 | 1.305 | 1.305 | 0.803% | |
| 2025/12/18 | 1.2946 | 1.2946 | -0.767% | |
| 2025/12/17 | 1.3046 | 1.3046 | 1.842% | |
| 2025/12/16 | 1.281 | 1.281 | -1.537% | |
| 2025/12/15 | 1.301 | 1.301 | -1.447% | |
| 2025/12/12 | 1.3201 | 1.3201 | 0.971% | |
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