汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/10/30 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.387% |
2024/10/29 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.606% |
2024/10/28 |
0.8577 |
0.8577 |
0.281% |
2024/10/25 |
0.8553 |
0.8553 |
0.493% |
2024/10/24 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.41% |
2024/10/23 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.164% |
2024/10/22 |
0.856 |
0.856 |
0.117% |
2024/10/21 |
0.855 |
0.855 |
0.387% |
2024/10/18 |
0.8517 |
0.8517 |
2.701% |
2024/10/17 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.253% |
2024/10/16 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.491% |
2024/10/15 |
0.8355 |
0.8355 |
-1.613% |
2024/10/14 |
0.8492 |
0.8492 |
1.591% |
2024/10/11 |
0.8359 |
0.8359 |
-2.131% |
2024/10/10 |
0.8541 |
0.8541 |
0.199% |
2024/10/9 |
0.8524 |
0.8524 |
-4.407% |
2024/10/8 |
0.8917 |
0.8917 |
4.525% |
2024/9/30 |
0.8531 |
0.8531 |
6.001% |
2024/9/27 |
0.8048 |
0.8048 |
2.745% |
2024/9/26 |
0.7833 |
0.7833 |
2.152% |
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