基金经理：程竹成
| 单位净值:0.8645 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.8645 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/5 | 0.8645 | 0.8645 | 0.035% | |
| 2024/12/4 | 0.8642 | 0.8642 | -0.449% | |
| 2024/12/3 | 0.8681 | 0.8681 | -0.023% | |
| 2024/12/2 | 0.8683 | 0.8683 | 0.778% | |
| 2024/11/29 | 0.8616 | 0.8616 | 0.985% | |
| 2024/11/28 | 0.8532 | 0.8532 | -0.455% | |
| 2024/11/27 | 0.8571 | 0.8571 | 1.408% | |
| 2024/11/26 | 0.8452 | 0.8452 | -0.307% | |
| 2024/11/25 | 0.8478 | 0.8478 | -0.071% | |
| 2024/11/22 | 0.8484 | 0.8484 | -2.089% | |
| 2024/11/21 | 0.8665 | 0.8665 | 0.069% | |
| 2024/11/20 | 0.8659 | 0.8659 | 0.756% | |
| 2024/11/19 | 0.8594 | 0.8594 | 0.928% | |
| 2024/11/18 | 0.8515 | 0.8515 | -0.7% | |
| 2024/11/15 | 0.8575 | 0.8575 | -1.13% | |
| 2024/11/14 | 0.8673 | 0.8673 | -1.331% | |
| 2024/11/13 | 0.879 | 0.879 | 0.228% | |
| 2024/11/12 | 0.877 | 0.877 | -0.601% | |
| 2024/11/11 | 0.8823 | 0.8823 | 0.973% | |
| 2024/11/8 | 0.8738 | 0.8738 | -0.228% | |
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