基金经理：张文
| 单位净值:1.0090 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1040 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合淳安3年定开债券(008160)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 1.009 | 1.104 | 0.01% | |
| 2026/10/13 | 1.0089 | 1.1039 | 0% | |
| 2026/10/12 | 1.0089 | 1.1039 | 0.01% | |
| 2026/10/9 | 1.0088 | 1.1038 | 0% | |
| 2026/10/8 | 1.0088 | 1.1038 | 0.03% | |
| 2026/9/30 | 1.0085 | 1.1035 | 0% | |
| 2026/9/29 | 1.0085 | 1.1035 | 0% | |
| 2026/9/28 | 1.0085 | 1.1035 | 0.02% | |
| 2026/9/24 | 1.0083 | 1.1033 | 0.01% | |
| 2026/9/23 | 1.0082 | 1.1032 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0082 | 1.1032 | 0% | |
| 2026/9/21 | 1.0082 | 1.1032 | 0.02% | |
| 2026/9/18 | 1.008 | 1.103 | 0% | |
| 2026/9/17 | 1.008 | 1.103 | 0% | |
| 2026/9/16 | 1.008 | 1.103 | 0.01% | |
| 2026/9/15 | 1.0079 | 1.1029 | 0.01% | |
| 2026/9/14 | 1.0078 | 1.1028 | 0.01% | |
| 2026/9/11 | 1.0077 | 1.1027 | 0% | |
| 2026/9/10 | 1.0077 | 1.1027 | 0.01% | |
| 2026/9/9 | 1.0076 | 1.1026 | 0% | |
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