基金经理：叶青
| 单位净值:1.0350 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1260 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华信用精选18个月定期开放债券(008111)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.035 | 1.126 | 0.019% | |
| 2025/10/31 | 1.0348 | 1.1258 | 0.271% | |
| 2025/10/24 | 1.032 | 1.123 | 0.107% | |
| 2025/10/17 | 1.0309 | 1.1219 | 0.185% | |
| 2025/10/10 | 1.029 | 1.12 | 0.088% | |
| 2025/9/30 | 1.0281 | 1.1191 | 0.058% | |
| 2025/9/26 | 1.0275 | 1.1185 | -0.262% | |
| 2025/9/19 | 1.0302 | 1.1212 | 0.019% | |
| 2025/9/12 | 1.03 | 1.121 | -0.242% | |
| 2025/9/5 | 1.0325 | 1.1235 | 0.107% | |
| 2025/8/29 | 1.0314 | 1.1224 | 0.097% | |
| 2025/8/22 | 1.0304 | 1.1214 | -0.252% | |
| 2025/8/15 | 1.033 | 1.124 | -0.241% | |
| 2025/8/8 | 1.0355 | 1.1265 | 0.106% | |
| 2025/8/1 | 1.0344 | 1.1254 | 0.203% | |
| 2025/7/25 | 1.0323 | 1.1233 | -0.405% | |
| 2025/7/18 | 1.0365 | 1.1275 | 0.106% | |
| 2025/7/11 | 1.0354 | 1.1264 | -0.087% | |
| 2025/7/4 | 1.0363 | 1.1273 | 0.232% | |
| 2025/6/30 | 1.0339 | 1.1249 | 0% | |
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