基金经理：叶青
| 单位净值:1.0474 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1004 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华信用精选18个月定期开放债券(008111)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.0474 | 1.1004 | 0.143% | |
| 2024/8/30 | 1.0459 | 1.0989 | -0.124% | |
| 2024/8/23 | 1.0472 | 1.1002 | -0.124% | |
| 2024/8/16 | 1.0485 | 1.1015 | -0.076% | |
| 2024/8/9 | 1.0493 | 1.1023 | -0.105% | |
| 2024/8/2 | 1.0504 | 1.1034 | 0.21% | |
| 2024/7/26 | 1.0482 | 1.1012 | 0.306% | |
| 2024/7/19 | 1.045 | 1.098 | 0.105% | |
| 2024/7/12 | 1.0439 | 1.0969 | 0.067% | |
| 2024/7/5 | 1.0432 | 1.0962 | 0% | |
| 2024/6/30 | 1.0432 | 1.0962 | 0.01% | |
| 2024/6/28 | 1.0431 | 1.0961 | 0.134% | |
| 2024/6/21 | 1.0417 | 1.0947 | 0.086% | |
| 2024/6/14 | 1.0408 | 1.0938 | 0.106% | |
| 2024/6/7 | 1.0397 | 1.0927 | 0.164% | |
| 2024/5/31 | 1.038 | 1.091 | 0.077% | |
| 2024/5/24 | 1.0372 | 1.0902 | 0.077% | |
| 2024/5/17 | 1.0364 | 1.0894 | 0.126% | |
| 2024/5/10 | 1.0351 | 1.0881 | 0.174% | |
| 2024/4/30 | 1.0333 | 1.0863 | -0.126% | |
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